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| 基金全称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 中银中国混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163801（主代码） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2004年11月18日 | 成立日期/规模 | 2005年01月04日 / 10.634亿份 |
| 资产规模 | 6.99亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 8.3812亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王睿 | 成立来分红 | 每份累计3.50元（16次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
1.以专业和专注的投资管理方法取得良好的业绩; 2.寻找风险中蕴藏的机会; 3.投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上; 4.利用规范的风险管理系统构建投资组合。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票、存托凭证和优质债券。
基金管理人建立了严格规范的投资管理程序,将严密的程序管理、定性分析与数量模型贯穿于研究、投资策略制定、投资组合构建、投资执行、投资组合评估的全过程,力争在投资管理的每一个环节为投资者创造价值。 本基金利用国际化的研究平台,将中外双方的投资调研资源融为一体,采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,依靠坚实的基本面分析和有效的数量分析模型,把握证券市场的投资机会,构建最优投资组合,实现长期优于业绩基准的良好投资收益。本基金的投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是主题行业配置,第三个层次是自下而上的个股选择。 资产类别配置 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据全球宏观形势、中国经济发展(包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场动态等),对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实时监控,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金资产类别配置的决策借助中银集团和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果,从国民经济发展状况入手,判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对中国证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,得出市场分析结论。 本基金的资产配置决策参照投资风险管理部门的风险建议书,由投资风险管理人员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平,向投资决策委员会提交投资组合评估报告。投资风险管理部门的研究成果对资产类别配置决策有重要提示作用,并可确保资产类别配置的科学性与合理性。 在正常市场状况下,投资组合中股票资产及存托凭证投资比例为40-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例将作相应调整,股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的最高限额。 股票投资组合构建 本基金采取“自下而上”的方式,运用数量化的分析模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研等多种手段精选个股,并在此基础上构建股票投资组合。 基金管理人通过定量分析系统筛选公司,重点关注的指标有:盈利增长率、市盈率(P/E)、股利收益率、净利润率、毛利润率、企业总价值与息税、折旧及摊销前盈利之比(EV/EBITDA)、净资产收益率(ROE)等,并且动态跟踪各个价值指标,如现金股利折现模型(DDM,DividendDiscountModel)、经济增加值(EVA,EconomicValueAdded)的变动趋势,由此决定公司相对和绝对的内在投资价值。同时,基金管理人建立了一套以定性分析为主的公司价值评价体系,定性分析公司的行业地位、管理能力、财务状况等。 主题/行业配置 基金管理人采用定性和定量模型分析相结合的方法,对能够受益于发展趋势和投资主题的行业进行价值评估,包括分析行业在各经济周期中的发展动态、发展前景(替代产品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等)和公司在行业中的地位和竞争优势。 基金管理人通过严格的宏观行业分析建立系统的行业投资价值评估体系,通过分析行业的竞争优势和行业的发展趋势,动态预测并跟踪行业投资价值的变化,由此决定行业间的投资权重。 由于本基金寻求在多个行业和企业间进行分散化和多样化投资,因此对任何一个行业的投资权重将不超过基金资产净值的30%。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1.基金收益分配比例按有关规定制定; 2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%; 3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
中等偏上风险。