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基本概况

基金全称国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金简称国泰金鹏蓝筹
基金代码020009(前端)基金类型混合型
发行日期2006年08月28日成立日期/规模2006年09月29日 / 12.490亿份
资产规模5.81亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模6.5416亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国银行
基金经理人饶玉涵成立来分红每份累计1.63元(10次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。

价格终将反映价值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1. 大类资产配置策略 2. 股票资产投资策略 3. 债券资产投资策略

(一) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (二) 每一基金份额享有同等分配权; (三) 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (四) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (五) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次; (七) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (八) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数

本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。