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天天基金网 > 基金档案 > 华商价值共享混合发起式

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单位净值（05-13）： 2.6060 ( 0.39% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-03-18 基金经理：张文龙类型：混合型-灵活管理人：华商基金资产规模： 0.87亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，华商价值共享混合发起式净资产规模0.87亿元，比上一期（2023-12-31）增加了5.04%，股票配置占比上期增加11.73%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	91.76%	---	8.71%	0.87
2023-12-31	80.03%	---	20.37%	0.83
2023-09-30	80.78%	---	19.18%	0.90
2023-06-30	86.29%	---	13.31%	1.06
2023-03-31	84.27%	---	14.33%	1.14
2022-12-31	83.33%	---	11.07%	1.14
2022-09-30	81.59%	---	19.00%	1.29
2022-06-30	86.58%	---	15.06%	1.54
2022-03-31	84.90%	---	15.59%	1.44
2021-12-31	84.08%	---	18.40%	1.85
2021-09-30	84.24%	---	17.70%	1.92
2021-06-30	90.20%	---	12.37%	2.07
2021-03-31	89.26%	---	12.01%	1.71
2020-12-31	88.41%	---	10.60%	2.08
2020-09-30	87.49%	---	13.62%	1.79
2020-06-30	91.38%	---	9.07%	2.20
2020-03-31	84.05%	---	20.95%	2.33
2019-12-31	92.38%	---	7.89%	2.61
2019-09-30	84.32%	---	11.07%	3.50
2019-06-30	84.59%	---	16.04%	3.28
2019-03-31	81.43%	---	19.00%	3.47
2018-12-31	80.57%	---	19.73%	3.00
2018-09-30	80.45%	---	22.49%	3.82
2018-06-30	80.79%	---	11.97%	4.84
2018-03-31	81.68%	---	25.49%	6.88
2017-12-31	74.29%	---	26.20%	7.19
2017-09-30	81.15%	---	19.27%	8.80
2017-06-30	74.39%	---	15.09%	8.21
2017-03-31	77.15%	---	22.24%	5.53
2016-12-31	75.51%	---	27.33%	6.72
2016-09-30	84.06%	---	17.10%	7.04
2016-06-30	78.41%	---	18.87%	7.67
2016-03-31	77.28%	---	24.61%	9.12
2015-12-31	82.59%	---	19.06%	19.55
2015-09-30	92.13%	---	9.94%	25.02
2015-06-30	93.69%	---	6.67%	53.25
2015-03-31	90.29%	---	10.22%	49.53
2014-12-31	82.32%	---	16.33%	31.05
2014-09-30	81.85%	---	18.90%	27.52
2014-06-30	91.62%	---	9.10%	23.08
2014-03-31	90.21%	---	9.60%	19.89
2013-12-31	82.62%	---	14.90%	17.31
2013-09-30	87.18%	---	9.97%	10.26
2013-06-30	88.35%	---	13.71%	6.58