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- （单位：元）
| 资产 | 2025-02-20 |
|---|---|
| 资产： | |
| 银行存款 | --- |
| 结算备付金 | --- |
| 存出保证金 | --- |
| 交易性金融资产 | 93,018,034.47 |
| 其中：股票投资 | 93,018,034.47 |
| 其中：基金投资 | --- |
| 其中：债券投资 | --- |
| 其中：资产支持证券投资 | --- |
| 衍生金融资产 | --- |
| 买入返售金融资产 | --- |
| 应收证券清算款 | --- |
| 应收利息 | --- |
| 应收股利 | --- |
| 应收申购款 | --- |
| 递延所得税资产 | --- |
| 其他资产 | 40,939.00 |
| 资产总计 | 694,388,046.44 |
| 负债和所有者权益 | 2025-02-20 |
|---|---|
| 负债： | |
| 短期借款 | --- |
| 交易性金融负债 | --- |
| 衍生金融负债 | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- |
| 应付证券清算款 | --- |
| 应付赎回款 | --- |
| 应付管理人报酬 | 9,511.02 |
| 应付托管费 | 1,902.20 |
| 应付销售服务费 | --- |
| 应付税费 | --- |
| 应付利息 | --- |
| 应收利润 | --- |
| 递延所得税负债 | --- |
| 其他负债 | 981.02 |
| 负债合计 | 12,394.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694,275,939.00 |
| 所有者权益合计 | 694,375,652.20 |
| 负债和所有者权益合计 | 694,388,046.44 |
