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- （单位：元）
| 资产 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 资产： | |
| 银行存款 | --- |
| 结算备付金 | 3,138,023.83 |
| 存出保证金 | 66,096.56 |
| 交易性金融资产 | 143,965,385.47 |
| 其中：股票投资 | 143,965,385.47 |
| 其中：基金投资 | --- |
| 其中：债券投资 | --- |
| 其中：资产支持证券投资 | --- |
| 衍生金融资产 | --- |
| 买入返售金融资产 | --- |
| 应收证券清算款 | 8,363,829.83 |
| 应收利息 | --- |
| 应收股利 | 199,680.00 |
| 应收申购款 | 382,699.23 |
| 递延所得税资产 | --- |
| 其他资产 | --- |
| 资产总计 | 210,501,138.83 |
| 负债和所有者权益 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 负债： | |
| 短期借款 | --- |
| 交易性金融负债 | --- |
| 衍生金融负债 | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- |
| 应付证券清算款 | --- |
| 应付赎回款 | 515,191.97 |
| 应付管理人报酬 | 219,590.18 |
| 应付托管费 | 36,598.38 |
| 应付销售服务费 | 92,573.86 |
| 应付税费 | --- |
| 应付利息 | --- |
| 应收利润 | --- |
| 递延所得税负债 | --- |
| 其他负债 | 160,737.94 |
| 负债合计 | 1,024,692.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188,849,722.16 |
| 所有者权益合计 | 209,476,446.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 210,501,138.83 |
