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- （单位：元）
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| 一、收入： | 504,859,285.22 |
| 1.利息收入 | 576,691.95 |
| 其中：存款利息收入 | 576,691.95 |
| 其中：债券利息收入 | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 6,669,155.27 |
| 基中：股票投资收益 | 13,393,224.34 |
| 基中：基金投资收益 | -8,795,574.75 |
| 基中：债券投资收益 | 679,984.52 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- |
| 其中：股利收益 | 1,391,521.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 492,128,894.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,484,543.64 |
| 减：二、费用 | 4,918,192.08 |
| 1.管理人报酬 | 412,540.47 |
| 2.托管费 | 137,513.48 |
| 3.销售服务费 | 3,996,047.50 |
| 4.交易费用 | --- |
| 5.利息支出 | 168,769.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168,769.88 |
| 6.其他费用 | 203,320.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 499,941,093.14 |
| 减：所得税费用 | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 499,941,093.14 |
