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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 23,374,987.27 | 11,916,294.87 |
| 1.利息收入 | 40,528.15 | 29,285.54 |
| 其中：存款利息收入 | 40,528.15 | 29,285.54 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,543,252.85 | -70,361.25 |
| 基中：股票投资收益 | 596,688.77 | -1,200,044.94 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 3,946,564.08 | 1,129,683.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 18,711,762.58 | 11,935,316.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 79,443.69 | 22,054.32 |
| 减：二、费用 | 637,194.71 | 335,606.21 |
| 1.管理人报酬 | 366,432.78 | 193,799.21 |
| 2.托管费 | 36,643.30 | 19,379.92 |
| 3.销售服务费 | 133,445.85 | 72,422.04 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 100,672.78 | 50,005.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 22,737,792.56 | 11,580,688.66 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 22,737,792.56 | 11,580,688.66 |
