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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 398,710,478.00 | 83,052,928.86 |
| 1.利息收入 | 5,855,563.66 | 5,443,040.20 |
| 其中：存款利息收入 | 219,863.70 | 164,456.32 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 250,299,806.49 | 38,155,178.51 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 250,299,806.49 | 38,155,178.51 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 142,555,106.59 | 39,454,708.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1.26 | 1.26 |
| 减：二、费用 | 33,010,313.35 | 7,016,303.78 |
| 1.管理人报酬 | 16,573,550.07 | 5,004,884.41 |
| 2.托管费 | 5,524,516.67 | 1,668,294.76 |
| 3.销售服务费 | 3,868.97 | 3,868.97 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 10,693,177.64 | 283,731.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,693,177.64 | 283,731.82 |
| 6.其他费用 | 215,200.00 | 55,523.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 365,700,164.65 | 76,036,625.08 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 365,700,164.65 | 76,036,625.08 |