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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 29,581,284.32 | 14,578,919.55 | 27,775,859.45 |
| 1.利息收入 | 690,221.98 | 18,814.35 | 32,780.85 |
| 其中：存款利息收入 | 20,345.56 | 10,921.16 | 32,780.85 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 18,417,587.91 | 7,733,691.45 | 32,242,550.07 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 18,417,587.91 | 7,733,691.45 | 32,242,550.07 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,473,474.18 | 6,826,413.50 | -4,499,471.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 0.25 | 0.25 | --- |
| 减：二、费用 | 5,165,234.61 | 2,984,163.00 | 5,641,632.64 |
| 1.管理人报酬 | 3,065,452.08 | 1,523,824.03 | 3,053,447.54 |
| 2.托管费 | 1,021,817.47 | 507,941.38 | 1,017,815.86 |
| 3.销售服务费 | 10.98 | 5.46 | 0.39 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 841,510.17 | 820,637.43 | 1,304,090.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841,510.17 | 820,637.43 | 1,304,090.16 |
| 6.其他费用 | 225,394.30 | 126,951.48 | 252,646.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 24,416,049.71 | 11,594,756.55 | 22,134,226.81 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 24,416,049.71 | 11,594,756.55 | 22,134,226.81 |
