◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 55,877,573.76 | 38,221,407.00 |
| 1.利息收入 | 2,785,370.26 | 2,683,038.53 |
| 其中：存款利息收入 | 895,270.00 | 887,254.60 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 44,571,542.32 | 29,464,833.45 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 44,571,542.32 | 29,464,833.45 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 8,520,648.43 | 6,073,533.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 12.75 | 1.80 |
| 减：二、费用 | 2,550,727.06 | 1,790,002.31 |
| 1.管理人报酬 | 1,766,236.23 | 1,230,305.98 |
| 2.托管费 | 588,745.40 | 410,102.04 |
| 3.销售服务费 | 933.62 | 224.21 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 108,211.81 | 92,819.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108,211.81 | 92,819.88 |
| 6.其他费用 | 86,600.00 | 56,550.20 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 53,326,846.70 | 36,431,404.69 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 53,326,846.70 | 36,431,404.69 |