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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | -712,601.26 | -2,667,668.35 |
| 1.利息收入 | 468,323.63 | 465,899.46 |
| 其中：存款利息收入 | 91,695.43 | 89,271.26 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,601,506.92 | -2,938,465.85 |
| 基中：股票投资收益 | -1,770,244.36 | -3,082,566.91 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -581.92 | -581.92 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 169,319.36 | 144,682.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -84,157.11 | -687,503.70 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 504,739.14 | 492,401.74 |
| 减：二、费用 | 619,787.58 | 617,147.68 |
| 1.管理人报酬 | 481,698.25 | 411,445.26 |
| 2.托管费 | 80,282.98 | 68,574.17 |
| 3.销售服务费 | 51,916.50 | 49,119.34 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 5,889.78 | 88,008.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,332,388.84 | -3,284,816.03 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,332,388.84 | -3,284,816.03 |
