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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 15,661,636.35 | 2,043,715.44 | 190,667.56 |
| 1.利息收入 | 10,265.61 | 2,791.54 | 1,756.50 |
| 其中：存款利息收入 | 10,265.61 | 2,791.54 | 1,756.50 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,399,541.03 | 855,230.29 | 163,506.69 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | 3,605,743.73 | 446,372.97 | -19,859.48 |
| 基中：债券投资收益 | 67,767.50 | 18,509.92 | 3,751.77 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,726,029.80 | 390,347.40 | 179,614.40 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,221,248.41 | 1,180,750.23 | 25,378.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 30,581.30 | 4,943.38 | 25.44 |
| 减：二、费用 | 215,778.87 | 52,847.56 | 18,968.20 |
| 1.管理人报酬 | 19,087.29 | 4,768.92 | 2,060.31 |
| 2.托管费 | 3,817.44 | 953.77 | 412.03 |
| 3.销售服务费 | 56,257.28 | 10,291.33 | 1,203.61 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 57,594.42 | 13,538.67 | 1,034.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,594.42 | 13,538.67 | 1,034.90 |
| 6.其他费用 | 66,023.90 | 21,682.55 | 14,255.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 15,445,857.48 | 1,990,867.88 | 171,699.36 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 15,445,857.48 | 1,990,867.88 | 171,699.36 |
