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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 141,776,841.25 | 60,273,144.92 |
| 1.利息收入 | 9,583,612.80 | 5,776,800.43 |
| 其中：存款利息收入 | 9,487,975.47 | 5,688,280.30 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 109,060,439.32 | 37,599,502.57 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 109,060,439.32 | 37,599,502.57 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 23,132,789.13 | 16,896,841.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 20,250,629.23 | 8,734,815.32 |
| 1.管理人报酬 | 8,906,440.76 | 3,399,365.44 |
| 2.托管费 | 2,968,813.55 | 1,133,121.79 |
| 3.销售服务费 | 6.13 | 2.90 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 8,122,728.72 | 4,101,874.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,122,728.72 | 4,101,874.98 |
| 6.其他费用 | 228,735.17 | 93,686.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 121,526,212.02 | 51,538,329.60 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 121,526,212.02 | 51,538,329.60 |
