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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 634,211.09 | -771,095.30 | 151,261.29 |
| 1.利息收入 | 6,189.31 | 3,618.40 | 9,927.17 |
| 其中：存款利息收入 | 6,189.31 | 3,618.40 | 4,466.35 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -511,607.62 | -763,158.27 | 145,951.17 |
| 基中：股票投资收益 | -603,520.37 | -823,859.83 | 133,531.38 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 91,912.75 | 60,701.56 | 12,419.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,139,380.92 | -11,620.98 | -4,650.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 248.48 | 65.55 | 33.53 |
| 减：二、费用 | 170,716.30 | 86,138.83 | 95,942.94 |
| 1.管理人报酬 | 130,828.21 | 64,034.23 | 38,555.10 |
| 2.托管费 | 21,804.71 | 10,672.35 | 6,425.86 |
| 3.销售服务费 | 2,129.95 | 1,040.04 | 483.46 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 15,953.43 | 10,392.21 | 50,478.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 463,494.79 | -857,234.13 | 55,318.35 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 463,494.79 | -857,234.13 | 55,318.35 |
