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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 36,413,613.06 | 14,478,234.77 |
| 1.利息收入 | 252,960.91 | 100,228.42 |
| 其中：存款利息收入 | 248,657.37 | 97,065.34 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 29,302,617.99 | 10,044,902.01 |
| 基中：股票投资收益 | 4,403,333.98 | 1,168,241.05 |
| 基中：基金投资收益 | 403,921.00 | -5,856.25 |
| 基中：债券投资收益 | 21,661,172.59 | 7,367,872.94 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 1,984,247.39 | 1,041,756.02 |
| 其中：股利收益 | 849,943.03 | 472,888.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 6,858,034.16 | 4,333,104.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 5,166,228.09 | 2,410,984.58 |
| 1.管理人报酬 | 2,624,807.91 | 1,210,546.83 |
| 2.托管费 | 437,468.05 | 201,757.84 |
| 3.销售服务费 | 512,747.38 | 266,212.04 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 1,363,642.39 | 624,941.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,363,642.39 | 624,941.33 |
| 6.其他费用 | 204,050.69 | 97,039.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 31,247,384.97 | 12,067,250.19 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 31,247,384.97 | 12,067,250.19 |
