◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 261,890.71 | -1,104,039.35 | -463,109.35 |
| 1.利息收入 | 4,563.05 | 2,698.44 | 3,956.61 |
| 其中：存款利息收入 | 4,563.05 | 2,698.44 | 1,879.91 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 750,806.42 | -1,301,793.94 | -531,364.00 |
| 基中：股票投资收益 | 682,287.05 | -1,342,857.48 | -565,528.16 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -1,871.25 | -1,871.25 | 18,458.11 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 70,390.62 | 42,934.79 | 15,706.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -494,052.35 | 194,512.21 | 64,272.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 573.59 | 543.94 | 25.92 |
| 减：二、费用 | 193,602.64 | 96,146.08 | 77,257.33 |
| 1.管理人报酬 | 122,788.08 | 60,956.87 | 48,327.16 |
| 2.托管费 | 20,464.64 | 10,159.45 | 8,054.51 |
| 3.销售服务费 | 339.92 | 156.74 | 68.95 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 50,010.00 | 24,873.02 | 20,805.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 68,288.07 | -1,200,185.43 | -540,366.68 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 68,288.07 | -1,200,185.43 | -540,366.68 |
