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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 5,588,510.93 | -14,919,182.16 | 103,510.13 |
| 1.利息收入 | 202,808.37 | 196,024.98 | 565,198.62 |
| 其中：存款利息收入 | 103,806.42 | 97,023.03 | 185,485.02 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 3,046,215.39 | -13,215,357.78 | -358,331.16 |
| 基中：股票投资收益 | 2,055,698.20 | -14,023,802.09 | -413,524.50 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 990,517.19 | 808,444.31 | 55,193.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,807,747.11 | -2,198,876.21 | -103,357.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 531,740.06 | 299,026.85 | --- |
| 减：二、费用 | 1,391,625.17 | 846,929.75 | 804,749.09 |
| 1.管理人报酬 | 899,030.06 | 543,074.76 | 540,512.78 |
| 2.托管费 | 149,838.28 | 90,512.40 | 90,085.43 |
| 3.销售服务费 | 221,582.57 | 130,870.30 | 108,852.88 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 121,174.26 | 82,472.29 | 65,298.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,196,885.76 | -15,766,111.91 | -701,238.96 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,196,885.76 | -15,766,111.91 | -701,238.96 |