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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 54,904,700.81 | 2,094,555.88 | -1,670,545.99 |
| 1.利息收入 | 1,115,717.59 | 1,003,499.82 | 7,218,021.87 |
| 其中：存款利息收入 | 331,273.65 | 223,835.33 | 313,278.05 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 52,136,330.60 | -10,272,537.43 | -5,815,329.50 |
| 基中：股票投资收益 | 34,007,376.87 | -23,881,621.70 | -14,201,456.27 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 16,615,765.01 | 12,632,896.20 | 7,978,874.89 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,513,188.72 | 976,188.07 | 407,251.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,651,527.97 | 11,363,300.27 | -3,073,245.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,124.65 | 293.22 | 7.09 |
| 减：二、费用 | 10,407,198.11 | 6,446,563.92 | 7,696,999.97 |
| 1.管理人报酬 | 6,183,468.62 | 3,932,023.77 | 4,937,690.49 |
| 2.托管费 | 2,061,156.19 | 1,310,674.56 | 1,645,896.79 |
| 3.销售服务费 | 1,124,230.97 | 686,550.43 | 1,000,580.52 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 795,012.13 | 387,068.36 | 1,126.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795,012.13 | 387,068.36 | 1,126.03 |
| 6.其他费用 | 224,124.60 | 118,403.50 | 101,194.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 44,497,502.70 | -4,352,008.04 | -9,367,545.96 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 44,497,502.70 | -4,352,008.04 | -9,367,545.96 |
