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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 7,999,147.06 | 5,233,357.87 |
| 1.利息收入 | 323,385.18 | 278,739.37 |
| 其中：存款利息收入 | 161,698.20 | 123,896.41 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 6,460,840.97 | 3,937,616.47 |
| 基中：股票投资收益 | -1,137,086.61 | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 7,571,168.20 | 3,937,616.47 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -43,036.62 | --- |
| 其中：股利收益 | 69,796.00 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,214,920.91 | 1,017,002.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,878,401.73 | 1,078,386.45 |
| 1.管理人报酬 | 929,998.51 | 548,778.41 |
| 2.托管费 | 232,499.62 | 137,194.57 |
| 3.销售服务费 | 15,382.23 | 13,106.60 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 498,862.51 | 286,059.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498,862.51 | 286,059.68 |
| 6.其他费用 | 188,309.66 | 87,261.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 6,120,745.33 | 4,154,971.42 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 6,120,745.33 | 4,154,971.42 |
