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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 4,631,695.36 | 1,690,163.65 | -3,426,147.62 |
| 1.利息收入 | 42,856.77 | 24,735.51 | 129,287.04 |
| 其中：存款利息收入 | 42,856.77 | 24,735.51 | 56,557.99 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 6,138,046.86 | 3,129,230.99 | -5,119,314.90 |
| 基中：股票投资收益 | 1,536,715.69 | -377,172.61 | -7,344,910.75 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 4,376,483.39 | 3,357,321.09 | 2,085,560.91 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 224,847.78 | 149,082.51 | 140,034.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,549,208.27 | -1,463,802.85 | 1,563,880.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,227,823.17 | 914,662.03 | 1,420,727.53 |
| 1.管理人报酬 | 726,547.83 | 530,394.87 | 856,275.61 |
| 2.托管费 | 181,637.03 | 132,598.79 | 214,068.92 |
| 3.销售服务费 | 146,188.48 | 106,801.15 | 149,475.07 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 37,529.64 | 37,529.64 | 38,982.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,529.64 | 37,529.64 | 38,982.98 |
| 6.其他费用 | 133,304.91 | 104,722.38 | 157,793.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 3,403,872.19 | 775,501.62 | -4,846,875.15 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 3,403,872.19 | 775,501.62 | -4,846,875.15 |
