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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,504,334.38 | 1,879,194.56 | 6,386,383.64 |
| 1.利息收入 | 443,869.72 | 387,696.63 | 2,678,104.90 |
| 其中：存款利息收入 | 121,616.28 | 97,487.38 | 577,267.79 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,327,873.05 | 1,785,769.32 | 3,417,766.35 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 2,327,873.05 | 1,785,769.32 | 3,404,838.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | 12,928.35 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -267,408.39 | -294,271.39 | 290,512.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 816,134.75 | 588,239.58 | 1,393,521.67 |
| 1.管理人报酬 | 276,607.41 | 204,034.87 | 522,246.34 |
| 2.托管费 | 69,151.90 | 51,008.70 | 130,561.56 |
| 3.销售服务费 | 276,607.41 | 204,034.87 | 522,246.34 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 45,360.32 | 34,825.87 | 111,321.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,360.32 | 34,825.87 | 111,321.20 |
| 6.其他费用 | 147,200.00 | 93,190.88 | 81,700.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,688,199.63 | 1,290,954.98 | 4,992,861.97 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,688,199.63 | 1,290,954.98 | 4,992,861.97 |