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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 28,616,033.53 | 3,308,423.32 | 1,541,887.49 |
| 1.利息收入 | 238,814.93 | 85,495.97 | 401,375.23 |
| 其中：存款利息收入 | 114,885.78 | 31,727.99 | 194,303.70 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 18,177,070.82 | 2,722,910.41 | 966,430.12 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 18,177,070.82 | 2,722,910.41 | 966,430.12 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 9,666,002.01 | 499,940.00 | 174,029.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 534,145.77 | 76.94 | 53.14 |
| 减：二、费用 | 2,005,156.04 | 431,115.85 | 475,863.61 |
| 1.管理人报酬 | 788,089.05 | 178,842.63 | 179,187.95 |
| 2.托管费 | 262,696.37 | 59,614.20 | 59,729.31 |
| 3.销售服务费 | 76,981.36 | 692.98 | 306.35 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 713,230.31 | 110,205.47 | 159,440.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713,230.31 | 110,205.47 | 159,440.00 |
| 6.其他费用 | 164,000.00 | 81,601.62 | 77,200.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 26,610,877.49 | 2,877,307.47 | 1,066,023.88 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 26,610,877.49 | 2,877,307.47 | 1,066,023.88 |
