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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,076,214.85 | -3,698,573.42 | -1,756,849.75 |
| 1.利息收入 | 18,794.40 | 14,381.02 | 173,012.12 |
| 其中：存款利息收入 | 18,794.40 | 14,381.02 | 57,683.18 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,106,392.50 | -3,773,684.00 | -2,397,860.37 |
| 基中：股票投资收益 | -1,810,044.55 | -4,266,047.76 | -2,404,560.37 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 61,684.56 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 641,967.49 | 492,363.76 | 6,700.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,150,204.25 | 58,975.76 | 203,625.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 13,608.70 | 1,753.80 | 264,373.49 |
| 减：二、费用 | 847,051.78 | 487,817.03 | 866,941.86 |
| 1.管理人报酬 | 545,531.33 | 300,570.28 | 493,586.12 |
| 2.托管费 | 90,921.84 | 50,095.04 | 82,264.32 |
| 3.销售服务费 | 150,579.92 | 83,944.01 | 142,691.42 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 60,000.00 | 53,207.70 | 148,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,229,163.07 | -4,186,390.45 | -2,623,791.61 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,229,163.07 | -4,186,390.45 | -2,623,791.61 |
