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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 11,721,283.44 | 7,028,432.10 | 39,236,304.50 |
| 1.利息收入 | 6,865.91 | 1,187.74 | 5,974,705.71 |
| 其中：存款利息收入 | 2,836.94 | 1,187.74 | 2,206,945.85 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 12,463,921.34 | 8,020,619.07 | 31,991,798.04 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 12,463,921.34 | 8,020,619.07 | 31,991,798.04 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -749,503.81 | -993,374.71 | 1,202,544.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | 67,256.54 |
| 减：二、费用 | 3,540,193.68 | 2,061,093.28 | 12,273,578.35 |
| 1.管理人报酬 | 751,262.43 | 429,896.42 | 3,479,881.98 |
| 2.托管费 | 187,815.67 | 107,474.14 | 869,970.52 |
| 3.销售服务费 | 751,262.43 | 429,896.42 | 3,479,881.98 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 1,606,088.77 | 961,455.06 | 4,266,962.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,606,088.77 | 961,455.06 | 4,266,962.55 |
| 6.其他费用 | 235,889.90 | 128,726.21 | 169,639.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 8,181,089.76 | 4,967,338.82 | 26,962,726.15 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 8,181,089.76 | 4,967,338.82 | 26,962,726.15 |