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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 3,652,947.34 | -2,773,223.21 | -2,235,769.51 |
| 1.利息收入 | 3,282.94 | 1,391.99 | 1,905.56 |
| 其中：存款利息收入 | 3,282.94 | 1,391.99 | 1,905.56 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -681,834.38 | -1,120,122.66 | -468,358.14 |
| 基中：股票投资收益 | -809,441.86 | -1,195,032.45 | -537,514.72 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | 631.95 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 127,607.48 | 74,909.79 | 68,524.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,197,648.59 | -1,656,908.80 | -1,770,837.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 133,850.19 | 2,416.26 | 1,520.45 |
| 减：二、费用 | 150,138.04 | 78,928.99 | 90,959.75 |
| 1.管理人报酬 | 91,839.00 | 43,315.32 | 43,206.74 |
| 2.托管费 | 20,024.08 | 8,663.05 | 8,641.30 |
| 3.销售服务费 | 28,031.49 | 8,810.96 | 5,144.70 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 10,243.47 | 18,139.66 | 33,967.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 3,502,809.30 | -2,852,152.20 | -2,326,729.26 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 3,502,809.30 | -2,852,152.20 | -2,326,729.26 |
