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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 55,178,981.34 | 21,910,189.14 | 21,997,350.65 |
| 1.利息收入 | 133,562.89 | 32,672.75 | 1,340,642.08 |
| 其中：存款利息收入 | 14,031.59 | 4,842.30 | 52,322.40 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 44,350,452.80 | 16,505,783.01 | 18,974,456.07 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 44,350,452.80 | 16,505,783.01 | 18,974,456.07 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,694,965.65 | 5,371,733.38 | 1,682,252.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 5,651,455.16 | 2,973,686.88 | 4,827,572.26 |
| 1.管理人报酬 | 2,597,233.92 | 1,251,016.50 | 2,066,079.84 |
| 2.托管费 | 865,744.68 | 417,005.55 | 688,693.23 |
| 3.销售服务费 | 4,922.35 | 4,922.35 | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 1,991,354.21 | 1,200,093.24 | 1,898,099.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,991,354.21 | 1,200,093.24 | 1,898,099.19 |
| 6.其他费用 | 192,200.00 | 100,649.24 | 174,700.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 49,527,526.18 | 18,936,502.26 | 17,169,778.39 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 49,527,526.18 | 18,936,502.26 | 17,169,778.39 |
