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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -1,630,800.08 | -5,706,223.70 | 386,344.65 |
| 1.利息收入 | 93,661.02 | 76,739.11 | 437,737.72 |
| 其中：存款利息收入 | 23,490.02 | 17,447.62 | 51,806.56 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -3,319,680.33 | -4,173,940.37 | 19,798.21 |
| 基中：股票投资收益 | -3,851,425.07 | -4,627,205.55 | 5,389.60 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 58,250.85 | 33,075.89 | 14,408.61 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 473,493.89 | 420,189.29 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,496,805.00 | -1,672,141.54 | -97,726.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 98,414.23 | 63,119.10 | 26,534.97 |
| 减：二、费用 | 785,146.51 | 416,049.43 | 525,116.07 |
| 1.管理人报酬 | 509,062.85 | 270,078.59 | 286,160.77 |
| 2.托管费 | 84,843.84 | 45,013.13 | 47,693.48 |
| 3.销售服务费 | 86,439.17 | 41,238.33 | 129,311.42 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,769.59 | 1,832.25 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,769.59 | 1,832.25 | --- |
| 6.其他费用 | 101,778.47 | 57,673.69 | 60,561.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -2,415,946.59 | -6,122,273.13 | -138,771.42 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -2,415,946.59 | -6,122,273.13 | -138,771.42 |
