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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,705,072.75 | 3,538,531.38 | -1,338,385.83 |
| 1.利息收入 | 54,844.97 | 21,855.40 | 14,122.60 |
| 其中：存款利息收入 | 54,844.97 | 21,855.40 | 14,122.60 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,862,670.21 | 948,385.60 | -166,994.39 |
| 基中：股票投资收益 | 744,070.75 | 655,202.11 | -363,417.40 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 273.27 | 171.78 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,118,326.19 | 293,011.71 | 196,423.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 667,616.28 | 2,530,958.60 | -1,189,534.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 119,941.29 | 37,331.78 | 4,020.17 |
| 减：二、费用 | 399,869.15 | 176,606.63 | 89,477.26 |
| 1.管理人报酬 | 203,757.46 | 76,643.79 | 43,250.77 |
| 2.托管费 | 40,751.50 | 15,328.73 | 8,650.12 |
| 3.销售服务费 | 60,360.19 | 22,475.65 | 12,176.37 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 95,000.00 | 62,158.46 | 25,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,305,203.60 | 3,361,924.75 | -1,427,863.09 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,305,203.60 | 3,361,924.75 | -1,427,863.09 |