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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 31,064,399.35 | 13,739,000.36 | -3,605,742.45 |
| 1.利息收入 | 158,808.62 | 109,596.59 | 683,919.94 |
| 其中：存款利息收入 | 157,014.91 | 109,596.59 | 254,973.89 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 14,365,582.52 | 10,686,505.37 | 8,014,146.55 |
| 基中：股票投资收益 | -8,449,370.46 | -4,858,373.62 | -2,846,055.07 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 21,304,685.05 | 14,538,078.41 | 10,424,769.52 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,510,267.93 | 1,006,800.58 | 435,432.10 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 16,413,339.50 | 2,942,421.34 | -12,303,835.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 126,668.71 | 477.06 | 26.87 |
| 减：二、费用 | 7,347,733.12 | 5,240,090.59 | 6,370,886.47 |
| 1.管理人报酬 | 3,006,721.22 | 2,056,798.86 | 3,180,645.55 |
| 2.托管费 | 601,344.18 | 411,359.72 | 636,129.08 |
| 3.销售服务费 | 1,130,557.18 | 783,513.40 | 1,314,898.53 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,369,986.40 | 1,849,589.52 | 1,070,831.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,369,986.40 | 1,849,589.52 | 1,070,831.42 |
| 6.其他费用 | 207,200.00 | 115,018.30 | 146,600.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 23,716,666.23 | 8,498,909.77 | -9,976,628.92 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 23,716,666.23 | 8,498,909.77 | -9,976,628.92 |
