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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 38,987,224.62 | -2,460,526.30 | -8,668,615.97 | 4,070,976.62 |
| 1.利息收入 | 34,050.58 | 15,833.62 | 34,018.74 | 17,025.87 |
| 其中：存款利息收入 | 34,050.58 | 15,833.62 | 34,018.74 | 17,025.87 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,088,802.54 | -5,518,281.33 | 3,568,566.48 | -1,606,962.34 |
| 基中：股票投资收益 | -34,718.38 | -21,712.63 | 57,581.55 | 3,595.04 |
| 基中：基金投资收益 | -7,374,360.21 | -5,497,979.11 | -2,462,138.94 | -1,610,917.72 |
| 基中：债券投资收益 | 3,564.55 | 1,410.41 | -66.97 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 6,316,711.50 | --- | 5,973,190.84 | 360.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 39,944,647.66 | 3,005,246.24 | -12,302,169.18 | 5,647,246.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 97,328.92 | 36,675.17 | 30,967.99 | 13,666.84 |
| 减：二、费用 | 232,455.87 | 114,654.44 | 227,335.10 | 113,957.25 |
| 1.管理人报酬 | 47,987.76 | 22,378.51 | 50,144.15 | 26,328.77 |
| 2.托管费 | 9,597.43 | 4,475.67 | 10,028.82 | 5,265.74 |
| 3.销售服务费 | 19,708.68 | 5,655.02 | 2,018.13 | 473.88 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 155,162.00 | 82,145.24 | 165,144.00 | 81,888.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 38,754,768.75 | -2,575,180.74 | -8,895,951.07 | 3,957,019.37 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 38,754,768.75 | -2,575,180.74 | -8,895,951.07 | 3,957,019.37 |
