基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.534103-18 | 1.8841 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.490603-18 | 1.8156 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.567403-18 | 2.5674 | 0.35% | 开放申购 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 4.608303-18 | 4.6083 | 2.06% | 开放申购 |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 股票型 | 1.328303-18 | 1.3880 | 0.74% | 开放申购 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 3.378003-18 | 3.7738 | -0.67% | 限大额 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.826903-18 | 1.8819 | -0.02% | 开放申购 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.783103-18 | 1.8381 | -0.02% | 开放申购 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.162703-18 | 1.7680 | 0.04% | 开放申购 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.131703-18 | 1.7228 | 0.04% | 开放申购 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.811903-18 | 2.1435 | -0.96% | 开放申购 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.303703-18 | 1.5217 | -0.01% | 开放申购 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.287903-18 | 1.4979 | -0.01% | 开放申购 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.415003-18 | 1.8950 | 2.80% | 开放申购 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 3.315103-18 | 3.7059 | -0.67% | 限大额 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 4.852803-18 | 4.9028 | 4.34% | 开放申购 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 4.753303-18 | 4.8033 | 4.34% | 开放申购 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2.023903-18 | 2.0739 | 0.10% | 开放申购 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.984003-18 | 2.0340 | 0.10% | 开放申购 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.577103-18 | 1.7751 | -0.02% | 开放申购 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.553803-18 | 1.7508 | -0.02% | 开放申购 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.517503-18 | 1.6315 | 0.10% | 开放申购 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.468803-18 | 1.5818 | 0.10% | 开放申购 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.181803-18 | 1.5424 | -0.48% | 开放申购 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.163203-18 | 1.5179 | -0.49% | 开放申购 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049703-18 | 1.3197 | 0.05% | 开放申购 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.089903-18 | 1.3909 | -0.01% | 开放申购 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.092503-18 | 1.3755 | -0.01% | 开放申购 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.090503-18 | 2.0905 | 0.42% | 开放申购 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.045303-18 | 2.0453 | 0.42% | 开放申购 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 混合型-灵活 | 2.322303-18 | 2.3223 | -0.16% | 开放申购 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.153203-18 | 2.5572 | -0.20% | 开放申购 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.204103-18 | 1.2041 | 0.61% | 开放申购 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173703-18 | 1.1737 | 0.61% | 开放申购 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.103403-18 | 1.1034 | -0.08% | 开放申购 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.078103-18 | 1.0781 | -0.07% | 开放申购 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.184203-18 | 1.1842 | 0.31% | 暂停申购 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.997703-18 | 2.2118 | -0.26% | 开放申购 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.011003-18 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.281703-18 | 1.2817 | 0.06% | 开放申购 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.456603-18 | 2.4566 | 1.13% | 开放申购 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.385303-18 | 2.3853 | 1.13% | 开放申购 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.340703-18 | 1.3407 | 0.10% | 限大额 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.322103-18 | 1.3221 | 0.09% | 限大额 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.246203-18 | 1.2462 | 0.06% | 开放申购 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2.307103-18 | 2.3071 | -0.20% | 限大额 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2.268103-18 | 2.2681 | -0.20% | 限大额 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.154203-18 | 1.2080 | 0.03% | 限大额 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.134003-18 | 1.1873 | 0.03% | 限大额 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.860403-18 | 1.9104 | -0.88% | 开放申购 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033003-18 | 1.1551 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.694403-18 | 1.7654 | -0.23% | 开放申购 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.652503-18 | 1.7235 | -0.23% | 开放申购 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.094703-18 | 2.0947 | -0.18% | 限大额 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2.032803-18 | 2.0328 | -0.18% | 限大额 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.295803-18 | 1.3958 | 1.95% | 开放申购 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.466903-18 | 1.4669 | -0.11% | 暂停申购 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.115203-18 | 1.2733 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.144403-18 | 1.1444 | 0.32% | 暂停申购 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.236403-18 | 1.2364 | 0.02% | 开放申购 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.213903-18 | 1.2139 | 0.02% | 开放申购 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.014403-18 | 1.2064 | 0.07% | 暂停申购 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.010503-18 | 1.1935 | 0.07% | 暂停申购 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.315403-18 | 1.5326 | -0.30% | 开放申购 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.194903-18 | 1.1949 | -0.72% | 开放申购 |
| 010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.535403-18 | 1.5354 | 4.40% | 开放申购 |
| 010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.494103-18 | 1.4941 | 4.40% | 开放申购 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.340603-18 | 1.3406 | 0.09% | 限大额 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 1.259403-18 | 1.2594 | 4.75% | 开放申购 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 1.226603-18 | 1.2266 | 4.75% | 开放申购 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.202903-18 | 1.2029 | 0.10% | 开放申购 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.261703-18 | 1.3617 | 1.95% | 开放申购 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.135103-18 | 1.1351 | 0.07% | 开放申购 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.123503-18 | 1.1235 | 0.07% | 开放申购 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.392103-18 | 1.4501 | 0.47% | 开放申购 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.357003-18 | 1.4140 | 0.47% | 开放申购 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.168303-18 | 1.1683 | 0.01% | 开放申购 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.132203-18 | 1.1322 | 0.01% | 开放申购 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.160303-18 | 1.2123 | 0.05% | 暂停申购 |
| 011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.777403-18 | 1.7774 | -0.95% | 限大额 |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141403-18 | 1.1414 | 0.23% | 限大额 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.113603-18 | 1.1136 | 0.23% | 限大额 |
| 011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.271303-18 | 1.2713 | -0.94% | 开放申购 |
| 011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.240203-18 | 1.2402 | -0.93% | 开放申购 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048503-18 | 1.0485 | -0.11% | 开放申购 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033403-18 | 1.0334 | -0.12% | 开放申购 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.357703-18 | 1.3977 | -0.16% | 开放申购 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.329403-18 | 1.3694 | -0.17% | 开放申购 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.212603-18 | 1.2126 | -0.23% | 开放申购 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.197403-18 | 1.1974 | -0.23% | 开放申购 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.192203-18 | 1.1922 | -0.04% | 限大额 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.170503-18 | 1.1705 | -0.03% | 开放申购 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.277903-18 | 1.2779 | -0.12% | 开放申购 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.275603-18 | 1.2756 | -0.12% | 开放申购 |
| 012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.520003-18 | 2.5200 | 0.35% | 开放申购 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.982703-18 | 0.9827 | 1.96% | 开放申购 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.961503-18 | 0.9615 | 1.95% | 开放申购 |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.427303-18 | 1.4273 | -0.17% | 开放申购 |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.398803-18 | 1.3988 | -0.17% | 限大额 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071203-18 | 1.1799 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.041403-18 | 1.0694 | 0.04% | 开放申购 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.040403-18 | 1.0664 | 0.04% | 开放申购 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.487203-18 | 1.4872 | -0.11% | 开放申购 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.475103-18 | 1.4751 | -0.12% | 开放申购 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.125003-18 | 1.1250 | -0.12% | 开放申购 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.120403-18 | 1.1204 | -0.12% | 开放申购 |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.056903-18 | 1.0969 | 0.05% | 开放申购 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.812403-18 | 1.8124 | 4.46% | 暂停申购 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.784003-18 | 1.7840 | 4.46% | 暂停申购 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.015203-18 | 1.0452 | 0.06% | 暂停申购 |
| 017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 1.084603-18 | 1.0846 | 0.86% | 开放申购 |
| 017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 1.072403-18 | 1.0724 | 0.87% | 开放申购 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078003-18 | 1.0780 | -0.04% | 开放申购 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069503-18 | 1.0695 | -0.04% | 开放申购 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039303-18 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.350503-18 | 1.3815 | -0.20% | 开放申购 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.328503-18 | 1.3595 | -0.20% | 开放申购 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.069503-18 | 1.1435 | 0.12% | 开放申购 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.078703-18 | 1.0787 | 0.05% | 开放申购 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.074003-18 | 1.0740 | 0.06% | 开放申购 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.239803-18 | 1.2398 | 0.34% | 开放申购 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.233503-18 | 1.2335 | 0.33% | 开放申购 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.067503-18 | 1.1415 | 0.12% | 开放申购 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059403-18 | 1.0594 | -0.03% | 开放申购 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050903-18 | 1.0509 | -0.03% | 开放申购 |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.041503-18 | 1.0415 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.038903-18 | 1.0389 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.131903-18 | 2.5359 | -0.20% | 开放申购 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.047203-18 | 1.0472 | 0.11% | 开放申购 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043903-18 | 1.0439 | 0.11% | 开放申购 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.037203-18 | 1.0372 | 0.01% | 开放申购 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033503-18 | 1.0335 | 0.01% | 开放申购 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.046903-18 | 1.0469 | -0.02% | 开放申购 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.043403-18 | 1.0434 | -0.01% | 开放申购 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 股票型 | 1.482503-18 | 1.4825 | -1.48% | 开放申购 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 股票型 | 1.470703-18 | 1.4707 | -1.48% | 开放申购 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 股票型 | 1.111103-18 | 1.1111 | 0.34% | 开放申购 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 股票型 | 1.103203-18 | 1.1032 | 0.35% | 开放申购 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 混合型-灵活 | 2.312503-18 | 2.3125 | -0.16% | 开放申购 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 混合型-灵活 | 1.988403-18 | 1.9884 | -0.27% | 开放申购 |
| 023098 | 安信消费医药股票C | 股票型 | 1.322203-18 | 1.3222 | 0.74% | 开放申购 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 指数型-股票 | 2.696803-18 | 2.6968 | 1.41% | 开放申购 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 4.587303-18 | 4.5873 | 2.06% | 开放申购 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.319503-18 | 1.3195 | 0.48% | 开放申购 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.314803-18 | 1.3148 | 0.48% | 开放申购 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009603-18 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008503-18 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 指数型-股票 | 1.486103-18 | 1.4861 | 1.57% | 开放申购 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 指数型-股票 | 1.481003-18 | 1.4810 | 1.57% | 开放申购 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.079103-18 | 1.0791 | 1.61% | 开放申购 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.077503-18 | 1.0775 | 1.60% | 开放申购 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 1.091203-18 | 1.0912 | 0.03% | 开放申购 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.082903-18 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 1.191703-18 | 1.1917 | 0.00% | 开放申购 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 1.171303-18 | 1.1713 | 0.01% | 开放申购 |
| 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.952503-18 | 0.9525 | -0.19% | 开放申购 |
| 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.951403-18 | 0.9514 | -0.19% | 开放申购 |
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 0.930503-18 | 0.9305 | -1.48% | 开放申购 |
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 0.930203-18 | 0.9302 | -1.47% | 开放申购 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 股票型 | 0.980203-18 | 0.9802 | 0.53% | 开放申购 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 股票型 | 0.979903-18 | 0.9799 | 0.53% | 开放申购 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.458903-18 | 1.8559 | 0.01% | 开放申购 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.409403-18 | 1.7774 | 0.01% | 开放申购 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.428603-18 | 1.9086 | 2.80% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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