基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.736605-20 | 2.0646 | 0.54% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092605-20 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090605-20 | 1.0906 | 0.03% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088905-20 | 1.0889 | 0.02% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.106405-20 | 1.1904 | 0.05% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.231005-20 | 1.2310 | 0.05% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.205605-20 | 1.2056 | 0.04% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.067005-20 | 1.0670 | 0.58% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.063205-20 | 1.0632 | 0.59% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.067405-20 | 1.3274 | 0.08% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011905-20 | 1.1279 | 0.02% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.114405-20 | 1.1144 | 0.02% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.927005-20 | 0.9270 | 0.82% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.923105-20 | 0.9231 | 0.82% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033605-20 | 1.1086 | 0.01% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030505-20 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123705-20 | 1.1641 | 0.03% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.556605-20 | 0.5566 | 0.60% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.141205-20 | 1.2362 | 0.15% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.121705-20 | 1.2167 | 0.14% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.110005-20 | 2.2050 | 0.86% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033805-20 | 1.1558 | 0.03% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.554705-20 | 0.5547 | 0.60% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-20 | 1.0208 | 1.66% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004705-20 | 1.0047 | 1.67% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.009605-20 | 1.0096 | 0.30% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.997205-20 | 0.9972 | 0.29% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.917605-20 | 0.9776 | 0.28% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.905305-20 | 0.9653 | 0.28% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.136005-20 | 1.1360 | 5.48% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.030505-20 | 1.0305 | 0.15% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.021505-20 | 1.0215 | 0.15% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.690605-20 | 1.9306 | 0.54% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.754805-20 | 0.7548 | 1.45% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.746005-20 | 0.7460 | 1.44% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.963905-20 | 0.9721 | 0.78% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.041505-20 | 1.1480 | 0.04% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.556505-20 | 0.5565 | 0.56% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.552405-20 | 0.5524 | 0.56% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.599105-20 | 0.6091 | 0.89% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.592405-20 | 0.6024 | 0.89% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.114405-20 | 1.1144 | 0.02% | 暂停申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.554005-20 | 0.5540 | 0.31% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.548605-20 | 0.5486 | 0.29% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.980005-20 | 0.9800 | 0.15% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079505-20 | 1.0795 | 0.03% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075005-20 | 1.0750 | 0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.395005-20 | 1.6800 | 1.90% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.754705-20 | 0.7547 | 1.62% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.748705-20 | 0.7487 | 1.60% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-20 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.485005-20 | 1.4850 | 1.71% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.910705-20 | 0.9107 | 0.41% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.903805-20 | 0.9038 | 0.41% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.790305-20 | 0.7903 | 0.78% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.785605-20 | 0.7856 | 0.78% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.027705-20 | 1.0577 | 0.02% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.026805-20 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.918105-20 | 0.9281 | 0.40% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.914205-20 | 0.9242 | 0.41% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011705-20 | 1.0117 | 0.22% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008405-20 | 1.0084 | 0.22% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000705-20 | 1.0007 | 0.02% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.000105-20 | 1.0001 | 0.01% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.064705-20 | 1.0647 | 0.66% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.062905-20 | 1.0629 | 0.66% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.002005-20 | 1.0020 | 0.05% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.001805-20 | 1.0018 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.960105-20 | 1.5890% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 1.022805-20 | 1.8310% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.590605-20 | 1.5970% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.656205-20 | 1.8400% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.858405-20 | 1.6980% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.924205-20 | 1.9430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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