◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 7.239606-23 | 7.2396 | -2.69% | 开放申购 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.966806-23 | 3.3613 | -2.48% | 开放申购 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 6.519906-23 | 6.5199 | -1.00% | 开放申购 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 1.155406-23 | 1.1554 | -0.02% | 开放申购 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 4.372806-23 | 4.3728 | -2.12% | 限大额 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 5.660306-23 | 5.6603 | -1.52% | 开放申购 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.489806-23 | 1.4898 | 2.55% | 开放申购 |
| 001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 1.243206-23 | 1.2432 | -1.21% | 限大额 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 7.124706-23 | 7.1247 | -1.47% | 开放申购 |
| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.825006-23 | 2.8250 | -2.74% | 开放申购 |
| 001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.226406-23 | 1.2264 | -0.44% | 开放申购 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.308106-23 | 2.3081 | -1.12% | 开放申购 |
| 002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 3.044506-23 | 3.0445 | -3.47% | 限大额 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 2.058606-23 | 2.0586 | -1.67% | 开放申购 |
| 005152 | 农银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.842506-23 | 1.8425 | -2.66% | 开放申购 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.888406-23 | 1.8884 | -1.75% | 开放申购 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 3.333906-23 | 3.3339 | -2.33% | 开放申购 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.958306-23 | 2.9583 | -1.97% | 开放申购 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-利率债 | 1.034406-23 | 1.2951 | -0.03% | 限大额 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 债券型-长债 | 1.061706-23 | 1.2837 | -0.06% | 限大额 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.024206-23 | 1.2617 | -0.06% | 限大额 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.003106-23 | 1.1970 | -0.02% | 限大额 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.820806-23 | 0.8208 | 2.54% | 开放申购 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 1.155106-23 | 1.1551 | -2.51% | 开放申购 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 1.144306-23 | 1.1443 | -0.02% | 开放申购 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.823706-23 | 0.8237 | -2.22% | 开放申购 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-利率债 | 1.003106-23 | 1.1981 | -0.04% | 限大额 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.485906-23 | 0.4859 | 0.29% | 开放申购 |
| 011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.672506-23 | 0.6725 | -1.68% | 限大额 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-利率债 | 1.017306-23 | 1.1814 | -0.03% | 限大额 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 1.003106-23 | 1.0031 | -2.69% | 开放申购 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.141706-23 | 1.1905 | -0.31% | 开放申购 |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.101106-23 | 1.1011 | -0.02% | 限大额 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 1.065306-23 | 1.0653 | -2.19% | 开放申购 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 债券型-长债 | 1.013706-23 | 1.1597 | -0.06% | 限大额 |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096506-23 | 1.0965 | -0.01% | 限大额 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.092506-23 | 1.0925 | -0.52% | 开放申购 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 1.074606-23 | 1.0746 | -4.62% | 开放申购 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 15.017506-23 | 15.0175 | -2.09% | 开放申购 |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 2.036006-23 | 2.0360 | -1.95% | 开放申购 |
| 016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 2.005906-23 | 2.0059 | -1.95% | 开放申购 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.094206-23 | 1.0942 | -0.16% | 开放申购 |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.086106-23 | 1.0861 | -0.16% | 开放申购 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.999306-23 | 2.9993 | -3.47% | 限大额 |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.685706-23 | 0.6857 | -1.54% | 开放申购 |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.675306-23 | 0.6753 | -1.55% | 开放申购 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141306-23 | 1.1413 | -0.31% | 开放申购 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.125306-23 | 1.1253 | -0.32% | 开放申购 |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.440806-23 | 1.4408 | -1.75% | 开放申购 |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.423906-23 | 1.4239 | -1.75% | 开放申购 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115206-23 | 1.1152 | -0.31% | 开放申购 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100806-23 | 1.1008 | -0.31% | 开放申购 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 2.142006-23 | 2.1420 | -2.51% | 开放申购 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 2.113606-23 | 2.1136 | -2.51% | 开放申购 |
| 018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 1.228706-23 | 1.2287 | -1.21% | 限大额 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.017206-23 | 1.0637 | -0.02% | 开放申购 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.357006-23 | 1.3570 | -1.49% | 开放申购 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.342206-23 | 1.3422 | -1.50% | 开放申购 |
| 019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 5.592306-23 | 5.5923 | -1.52% | 开放申购 |
| 020190 | 农银上证180指数A | 指数型-股票 | 1.206106-23 | 1.2061 | -2.47% | 开放申购 |
| 020191 | 农银上证180指数C | 指数型-股票 | 1.202806-23 | 1.2028 | -2.47% | 开放申购 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 债券型-长债 | 1.034606-23 | 1.0546 | -0.09% | 开放申购 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.078806-23 | 1.0788 | -0.25% | 开放申购 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.068406-23 | 1.0684 | -0.25% | 开放申购 |
| 020416 | 农银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 2.221006-23 | 2.2210 | -1.39% | 开放申购 |
| 020417 | 农银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 2.201906-23 | 2.2019 | -1.39% | 开放申购 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.037206-23 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.034806-23 | 1.0348 | 0.00% | 开放申购 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.044606-23 | 1.0446 | -0.03% | 开放申购 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.042306-23 | 1.0423 | -0.03% | 开放申购 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.108906-23 | 1.1089 | -2.51% | 开放申购 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.100506-23 | 1.1005 | -2.52% | 开放申购 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 债券型-长债 | 1.057906-23 | 1.1179 | -0.07% | 限大额 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020006-23 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.162806-23 | 2.1628 | -1.71% | 开放申购 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.150606-23 | 2.1506 | -1.71% | 开放申购 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.381906-23 | 1.3819 | -2.66% | 开放申购 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.375006-23 | 1.3750 | -2.65% | 开放申购 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 混合型-平衡 | 1.187706-23 | 1.1877 | -1.57% | 开放申购 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 混合型-平衡 | 1.184106-23 | 1.1841 | -1.58% | 开放申购 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A | 指数型-股票 | 1.891306-23 | 1.8913 | -1.58% | 开放申购 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C | 指数型-股票 | 1.887206-23 | 1.8872 | -1.58% | 开放申购 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 指数型-股票 | 0.989006-23 | 0.9890 | -2.85% | 开放申购 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 指数型-股票 | 0.987206-23 | 0.9872 | -2.85% | 开放申购 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.927706-23 | 0.9277 | 0.10% | 开放申购 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.926506-23 | 0.9265 | 0.10% | 开放申购 |
| 025930 | 农银致远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.865006-23 | 0.8650 | -1.99% | 开放申购 |
| 025931 | 农银致远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.863606-23 | 0.8636 | -2.00% | 开放申购 |
| 026151 | 农银创业板指数A | 指数型-股票 | 1.261506-23 | 1.2615 | -3.64% | 开放申购 |
| 026152 | 农银创业板指数C | 指数型-股票 | 1.260306-23 | 1.2603 | -3.63% | 开放申购 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 3.582106-23 | 4.1821 | -2.05% | 开放申购 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.191406-23 | 1.9161 | -0.04% | 开放申购 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.775706-23 | 3.5322 | -1.87% | 开放申购 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 4.367206-23 | 4.3672 | -2.06% | 开放申购 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 4.603906-23 | 4.9659 | -3.06% | 开放申购 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.591706-23 | 1.5917 | -2.96% | 开放申购 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.901406-23 | 1.9014 | -2.66% | 开放申购 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.933706-23 | 2.0047 | -0.45% | 开放申购 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.729406-23 | 1.7294 | -2.46% | 开放申购 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2.882706-23 | 2.9627 | -0.10% | 开放申购 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 15.267206-23 | 15.3672 | -2.09% | 开放申购 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 债券型-长债 | 1.168106-23 | 1.1681 | -0.05% | 开放申购 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.152506-23 | 1.7903 | -0.04% | 开放申购 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.840206-23 | 1.9112 | -0.45% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||