基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.066605-13 | 1.0666 | 0.73% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.064405-13 | 1.0644 | 0.73% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.512805-13 | 1.9428 | -0.69% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.915405-13 | 0.9154 | -0.91% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.920005-13 | 0.9200 | -0.92% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.131805-13 | 1.3098 | 0.38% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.188505-13 | 1.1885 | 0.06% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.960305-13 | 0.9603 | 1.09% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.954205-13 | 1.1042 | 0.92% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.575705-13 | 0.5757 | 0.05% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125405-13 | 1.1254 | 0.04% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.222705-13 | 1.2227 | -1.59% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.926405-13 | 0.9764 | -1.21% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.921205-13 | 0.9712 | -1.22% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.828405-13 | 0.8284 | -0.59% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.827605-13 | 0.8276 | -0.59% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.097605-13 | 1.0976 | -0.91% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.969505-13 | 1.1295 | -0.39% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129005-13 | 1.1290 | 0.04% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.039205-13 | 1.1272 | 0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.035505-13 | 1.1435 | 0.04% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.707105-13 | 0.7071 | -1.57% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.670305-13 | 0.6703 | 0.21% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031505-13 | 1.0815 | 0.04% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.768105-13 | 0.7681 | 0.75% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.662205-13 | 0.6622 | -0.03% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669705-13 | 0.6697 | -0.83% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660405-13 | 0.6604 | -0.83% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.936405-13 | 0.9364 | -0.70% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.924405-13 | 0.9244 | -0.70% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020005-13 | 1.0700 | 0.03% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.832505-13 | 0.8325 | 0.76% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.824605-13 | 0.8246 | 0.77% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.870605-13 | 0.8706 | 0.20% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.863205-13 | 0.8632 | 0.19% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068305-13 | 1.0683 | 0.04% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061005-13 | 1.0610 | 0.04% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.035405-13 | 1.0354 | 0.04% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.170705-13 | 2.6007 | -0.40% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.053005-13 | 3.0240 | 0.67% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.843005-13 | 1.7730 | -1.40% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.527005-13 | 0.5270 | -0.38% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.665005-13 | 3.5600 | -0.45% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.266405-13 | 2.5364 | -1.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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