基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.073705-08 | 2.0737 | -1.81% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.570705-08 | 2.3277 | -0.33% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.325005-08 | 1.3250 | 0.15% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.023005-08 | 1.1440 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.549005-08 | 1.6440 | -0.26% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.301005-08 | 1.3010 | 0.15% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.106005-08 | 1.2650 | -0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.471005-08 | 1.5640 | -0.27% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066805-08 | 1.2442 | 0.02% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070805-08 | 1.2472 | 0.02% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032205-08 | 1.3002 | 0.04% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032605-08 | 1.2996 | 0.04% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.131505-08 | 1.1665 | -0.14% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.126105-08 | 1.1611 | -0.14% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067505-08 | 1.2402 | 0.02% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065305-08 | 1.2394 | 0.02% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.399705-08 | 1.3997 | -0.08% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.256005-08 | 1.2560 | -0.08% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070605-08 | 1.2476 | 0.02% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068205-08 | 1.2429 | 0.02% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.099405-08 | 1.4954 | -0.12% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.095505-08 | 1.4885 | -0.13% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.467905-08 | 1.5539 | -0.10% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.455805-08 | 1.5418 | -0.10% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.025505-08 | 1.2724 | 0.00% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.023605-08 | 1.2601 | 0.01% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024405-08 | 1.2584 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022305-08 | 1.2553 | 0.00% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.085005-08 | 1.3160 | -0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087505-08 | 1.3190 | -0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073405-08 | 1.2800 | 0.02% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070605-08 | 1.2738 | 0.02% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038905-08 | 1.2760 | -0.03% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033205-08 | 1.2693 | -0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.588005-08 | 1.7410 | -0.19% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.557005-08 | 1.7100 | -0.19% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201805-08 | 1.2018 | 0.02% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263005-08 | 1.2630 | 0.03% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.191005-08 | 1.3510 | -0.58% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.199005-08 | 1.3610 | -0.58% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.469205-08 | 1.5501 | -0.74% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.370805-08 | 1.3708 | -1.92% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.306105-08 | 1.3061 | -1.91% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.452905-08 | 7.8641 | 0.06% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.051005-08 | 1.1808 | 0.06% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.055105-08 | 1.2417 | 0.02% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.052605-08 | 1.2025 | 0.02% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.682605-08 | 1.6826 | 0.18% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.300405-08 | 2.3004 | -1.57% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.005205-08 | 1.1891 | -0.01% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.025805-08 | 1.1867 | -0.02% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.477105-08 | 1.4771 | -0.17% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.451605-08 | 1.4516 | -0.17% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-08 | 1.0317 | -0.05% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016205-08 | 1.0162 | -0.04% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.929205-08 | 1.0838 | -1.78% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.670505-08 | 0.6705 | -0.03% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.855605-08 | 0.8556 | -0.74% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.849305-08 | 0.8493 | 0.11% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.040805-08 | 2.0408 | -1.81% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.746205-08 | 0.7462 | -1.69% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.927405-08 | 1.0678 | -1.78% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.924105-08 | 1.9241 | -1.84% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839905-08 | 0.8399 | 0.10% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675505-08 | 0.6755 | -1.77% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.359205-08 | 1.5376 | -0.98% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.750105-08 | 3.5121 | -2.22% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.275805-08 | 2.2758 | -1.57% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.891305-08 | 0.8913 | -1.57% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.886605-08 | 0.8866 | -1.58% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.873305-08 | 0.8733 | 0.54% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.052505-08 | 1.0525 | -1.86% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.048505-08 | 1.0485 | -1.86% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007305-08 | 1.0173 | -0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006805-08 | 1.0168 | -0.03% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.020705-08 | 1.0207 | -0.10% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.018905-08 | 1.0189 | -0.10% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053805-08 | 1.0538 | 0.02% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.038805-08 | 1.0388 | -0.99% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.037305-08 | 1.0373 | -1.00% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.082205-08 | 1.0822 | -0.65% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.080405-08 | 1.0804 | -0.65% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010505-08 | 1.0105 | 0.00% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010805-08 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038905-08 | 1.0389 | -0.02% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143805-08 | 1.2008 | 0.03% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.999404-30 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.998804-30 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.048305-08 | 1.0483 | 0.08% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.877405-08 | 2.7778 | 0.55% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.682805-08 | 3.5850 | -1.78% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.182205-08 | 3.6399 | -0.36% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.195305-08 | 1.8441 | 0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.165305-08 | 1.7591 | 0.08% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.372405-08 | 2.7327 | -0.97% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.783005-08 | 3.6790 | -2.21% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.048205-08 | 1.1280 | 0.08% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.950805-08 | 1.9508 | -1.83% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.754705-08 | 2.7547 | -1.84% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143405-08 | 1.6914 | 0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125005-08 | 1.6220 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.468905-08 | 1.8490% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.497505-08 | 1.9880% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.484405-08 | 1.6310% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.552105-08 | 1.8780% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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