基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.815504-01 | 0.8155 | 4.54% | 暂停申购 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.109104-01 | 1.3891 | -0.20% | 开放申购 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.019004-01 | 1.2690 | -0.21% | 开放申购 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.322304-01 | 1.3223 | 0.30% | 开放申购 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.290904-01 | 1.2909 | 0.30% | 开放申购 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 2.117904-01 | 2.1179 | 1.25% | 开放申购 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 2.061504-01 | 2.0615 | 1.25% | 开放申购 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.133104-01 | 1.1591 | 0.67% | 开放申购 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.210404-01 | 1.2104 | 6.25% | 开放申购 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.799504-01 | 0.7995 | 4.52% | 暂停申购 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 2.381104-01 | 2.3811 | 2.42% | 开放申购 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.966804-01 | 0.9668 | 1.15% | 开放申购 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.650404-01 | 2.0804 | 2.96% | 开放申购 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.432104-01 | 3.1471 | 0.82% | 开放申购 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 4.316404-01 | 4.8164 | 2.63% | 开放申购 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.782504-01 | 2.7825 | 0.95% | 开放申购 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.361004-01 | 1.3610 | 2.03% | 开放申购 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.680904-01 | 2.5739 | 2.96% | 开放申购 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.664404-01 | 1.8844 | 0.09% | 限大额 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.575504-01 | 1.7755 | 0.09% | 限大额 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.812704-01 | 2.8727 | 0.95% | 开放申购 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.444504-01 | 3.1795 | 0.82% | 开放申购 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.375104-01 | 2.2291 | 2.03% | 开放申购 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 4.402704-01 | 4.9027 | 2.63% | 开放申购 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.173904-01 | 1.4974 | 0.09% | 开放申购 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.164304-01 | 1.4641 | 0.09% | 开放申购 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.985004-01 | 2.7950 | 0.71% | 开放申购 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 2.424404-01 | 2.4244 | 2.42% | 开放申购 |
| 519127 | 浦银盛世A | 混合型-灵活 | 1.805004-01 | 2.0050 | 0.78% | 开放申购 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.984104-01 | 0.9841 | 1.15% | 开放申购 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.232904-01 | 1.4829 | 6.25% | 开放申购 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 2.077004-01 | 2.0770 | 3.38% | 开放申购 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.910004-01 | 1.9100 | 3.35% | 开放申购 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 混合型-灵活 | 1.165604-01 | 1.1906 | 0.66% | 开放申购 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 2.017004-01 | 2.7770 | 0.70% | 开放申购 |
| 519177 | 浦银盛世C | 混合型-灵活 | 1.440004-01 | 1.6400 | 0.84% | 开放申购 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064504-01 | 1.3327 | -0.02% | 暂停申购 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056004-01 | 1.2981 | -0.02% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1