基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.929612-11 | 1.2461 | -0.01% | 暂停申购 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.919512-11 | 1.2185 | -0.01% | 暂停申购 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.976401-08 | 0.9764 | -0.50% | 开放申购 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.267901-08 | 1.5479 | 1.78% | 开放申购 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.166001-08 | 1.4160 | 1.79% | 开放申购 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.319801-08 | 1.3198 | -0.18% | 开放申购 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.289501-08 | 1.2895 | -0.19% | 开放申购 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 2.355001-08 | 2.3550 | -0.17% | 开放申购 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 2.294001-08 | 2.2940 | -0.17% | 开放申购 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.149501-08 | 1.1755 | -0.09% | 开放申购 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.179701-08 | 1.1797 | 1.22% | 开放申购 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.958401-08 | 0.9584 | -0.50% | 开放申购 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 2.502801-08 | 2.5028 | -1.53% | 开放申购 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.923301-08 | 0.9233 | 1.13% | 开放申购 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.523001-08 | 1.9530 | -1.95% | 开放申购 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.438701-08 | 3.1537 | -0.42% | 开放申购 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 4.362101-08 | 4.8621 | -0.01% | 开放申购 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.549801-08 | 2.4428 | -1.95% | 开放申购 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.655501-08 | 1.8755 | -0.16% | 限大额 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.568301-08 | 1.7683 | -0.17% | 限大额 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.735601-08 | 2.7956 | 1.23% | 开放申购 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.449901-08 | 3.1849 | -0.41% | 开放申购 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.392901-08 | 2.2469 | -1.14% | 开放申购 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 4.445401-08 | 4.9454 | -0.01% | 开放申购 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.160301-08 | 1.4838 | 0.04% | 开放申购 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.151501-08 | 1.4513 | 0.04% | 开放申购 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.954001-08 | 2.7640 | 0.88% | 开放申购 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 2.546101-08 | 2.5461 | -1.53% | 开放申购 |
| 519127 | 浦银盛世A | 混合型-灵活 | 1.804001-08 | 2.0040 | 0.11% | 开放申购 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.938901-08 | 0.9389 | 1.12% | 开放申购 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.200501-08 | 1.4505 | 1.21% | 开放申购 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 2.230001-08 | 2.2300 | 0.09% | 开放申购 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 2.054001-08 | 2.0540 | 0.10% | 开放申购 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 混合型-灵活 | 1.181401-08 | 1.2064 | -0.09% | 开放申购 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.987001-08 | 2.7470 | 0.86% | 开放申购 |
| 519177 | 浦银盛世C | 混合型-灵活 | 1.439001-08 | 1.6390 | 0.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 519509 | 浦银安盛货币A | 0.300901-08 | 1.1670% | 开放申购 |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 0.366301-08 | 1.4110% | 开放申购 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.312301-08 | 1.0670% | 开放申购 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.378101-08 | 1.3100% | 开放申购 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.312301-08 | 1.0670% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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