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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.839604-09 | 0.8396 | -0.90% | 开放申购 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.109204-09 | 1.3892 | -1.64% | 开放申购 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.019004-09 | 1.2690 | -1.65% | 开放申购 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.327404-09 | 1.3274 | -0.15% | 开放申购 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.295804-09 | 1.2958 | -0.15% | 开放申购 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 2.125504-09 | 2.1255 | -0.11% | 开放申购 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 2.068704-09 | 2.0687 | -0.12% | 开放申购 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.141504-09 | 1.1675 | -0.04% | 开放申购 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.197304-09 | 1.1973 | -1.45% | 开放申购 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.823104-09 | 0.8231 | -0.89% | 开放申购 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 2.472004-09 | 2.4720 | 0.15% | 开放申购 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.968404-09 | 0.9684 | -1.27% | 开放申购 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.721704-09 | 2.1517 | -0.37% | 开放申购 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.433004-09 | 3.1480 | -0.73% | 开放申购 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 4.336204-09 | 4.8362 | -0.78% | 开放申购 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.753704-09 | 2.6467 | -0.37% | 开放申购 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.668304-09 | 1.8883 | 0.00% | 限大额 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.579004-09 | 1.7790 | -0.01% | 限大额 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.836204-09 | 2.8962 | -0.21% | 开放申购 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.445604-09 | 3.1806 | -0.73% | 开放申购 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.389104-09 | 2.2431 | -0.52% | 开放申购 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 4.423404-09 | 4.9234 | -0.78% | 开放申购 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.179604-09 | 1.5031 | 0.18% | 开放申购 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.169904-09 | 1.4697 | 0.17% | 开放申购 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 2.002004-09 | 2.8120 | 0.00% | 开放申购 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 2.517204-09 | 2.5172 | 0.15% | 开放申购 |
| 519127 | 浦银盛世A | 混合型-灵活 | 1.820004-09 | 2.0200 | -0.05% | 开放申购 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.985804-09 | 0.9858 | -1.27% | 开放申购 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.219604-09 | 1.4696 | -1.45% | 开放申购 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 2.203004-09 | 2.2030 | 0.55% | 开放申购 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 2.026004-09 | 2.0260 | 0.60% | 开放申购 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 混合型-灵活 | 1.174404-09 | 1.1994 | -0.03% | 开放申购 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 2.035004-09 | 2.7950 | 0.00% | 开放申购 |
| 519177 | 浦银盛世C | 混合型-灵活 | 1.451004-09 | 1.6510 | -0.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 519509 | 浦银安盛货币A | 0.276604-09 | 1.0390% | 开放申购 |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 0.342704-09 | 1.2820% | 开放申购 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.280404-09 | 1.0320% | 开放申购 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.346604-09 | 1.2750% | 开放申购 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.280904-09 | 1.0320% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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