基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408105-20 | 1.4081 | 0.26% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.334105-20 | 1.3341 | 0.26% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073505-20 | 1.7135 | 0.85% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.921005-20 | 1.1263 | 0.56% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.180005-20 | 1.3727 | 0.02% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.166205-20 | 1.3530 | 0.02% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066005-20 | 1.3079 | 0.04% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054105-20 | 1.2905 | 0.03% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.034505-20 | 1.2660 | 0.01% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.027505-20 | 1.2589 | 0.01% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.033905-20 | 1.2683 | -0.01% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031305-20 | 1.2626 | -0.01% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013505-20 | 1.2739 | 0.00% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.013905-20 | 1.2612 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.038305-17 | 1.2902 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.037405-17 | 1.2793 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.136205-20 | 1.1362 | 0.51% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.063405-20 | 1.0634 | -0.10% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-20 | 1.0220 | -0.10% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.062505-20 | 1.7343 | 0.69% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.052705-20 | 1.6967 | 0.68% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.049905-20 | 1.2211 | 0.02% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.882605-20 | 1.1211 | 0.55% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.014005-20 | 1.1015 | 0.01% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.061905-20 | 1.0619 | 0.85% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.954705-20 | 2.0809 | 3.56% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.124505-20 | 1.1245 | 0.50% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.228005-20 | 1.4481 | 0.24% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.067805-20 | 1.1103 | 0.04% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.465005-20 | 2.4650 | 1.63% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.515305-20 | 1.5153 | 1.08% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.069705-20 | 1.1233 | 0.03% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.576305-20 | 1.5763 | 1.62% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.781505-20 | 2.7815 | 3.80% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.950705-20 | 0.9507 | 0.32% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.427105-20 | 2.4271 | 4.40% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.159105-20 | 1.1591 | 0.05% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119905-17 | 1.1199 | --- | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.570205-20 | 1.5702 | 0.58% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.802205-20 | 0.9152 | 1.10% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.944505-20 | 3.2845 | 0.41% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.584005-20 | 3.5605 | 1.62% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.430405-20 | 3.5704 | 4.40% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.977205-20 | 3.3515 | 3.56% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.159705-20 | 1.5929 | 0.06% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.129505-20 | 1.5270 | 0.04% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.234105-20 | 1.5216 | 0.24% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.226905-20 | 2.5895 | 3.74% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.054205-20 | 2.0542 | -0.32% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.485305-20 | 2.9033 | 1.63% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.340405-20 | 2.8341 | 1.64% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954005-20 | 1.1100 | 0.30% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.527705-20 | 2.0277 | 1.09% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.062705-20 | 1.2318 | 0.03% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.120405-17 | 1.2580 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.097205-17 | 1.2199 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.799205-20 | 2.7992 | 3.81% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1