基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.402905-07 | 1.4029 | -0.11% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.329305-07 | 1.3293 | -0.11% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050205-07 | 1.6902 | 0.42% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.914405-07 | 1.1197 | 0.25% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.181005-07 | 1.3737 | 0.14% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.167305-07 | 1.3541 | 0.14% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065005-07 | 1.3069 | 0.13% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053205-07 | 1.2896 | 0.13% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033805-07 | 1.2653 | 0.08% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026905-07 | 1.2583 | 0.08% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034605-07 | 1.2690 | 0.11% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.032105-07 | 1.2634 | 0.12% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029305-07 | 1.2737 | 0.01% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.026505-07 | 1.2608 | 0.01% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036304-30 | 1.2882 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035504-30 | 1.2774 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.127305-07 | 1.1273 | -0.15% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.086505-07 | 1.0865 | -0.37% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.044405-07 | 1.0444 | -0.37% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.064505-07 | 1.7363 | 0.28% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.054905-07 | 1.6989 | 0.29% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048905-07 | 1.2201 | 0.04% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.876305-07 | 1.1148 | 0.24% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.029505-07 | 1.1010 | 0.01% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.039005-07 | 1.0390 | 0.43% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.864805-07 | 1.9910 | 1.15% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.116005-07 | 1.1160 | -0.15% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.221705-07 | 1.4418 | 0.08% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068305-07 | 1.1108 | 0.13% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.416305-07 | 2.4163 | -1.22% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480405-07 | 1.4804 | 0.40% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068505-07 | 1.1221 | 0.04% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.544805-07 | 1.5448 | -1.33% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.639705-07 | 2.6397 | 1.24% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944105-07 | 0.9441 | -0.50% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.261805-07 | 2.2618 | 0.35% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.158105-07 | 1.1581 | 0.10% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119005-07 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.568205-07 | 1.5682 | -1.74% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.809805-07 | 0.9228 | -1.06% | 暂停申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.552205-07 | 3.5049 | -1.32% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.264505-07 | 3.4045 | 0.35% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.885805-07 | 3.2601 | 1.15% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.028905-07 | 1.8043 | 0.13% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.029905-07 | 1.7366 | 0.13% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.158605-07 | 1.5918 | 0.10% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.128605-07 | 1.5261 | 0.10% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.227605-07 | 1.5151 | 0.08% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.112405-07 | 2.4750 | 1.22% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.067005-07 | 2.0670 | -0.21% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.435705-07 | 2.8537 | -1.22% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.300105-07 | 2.7938 | -1.43% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947305-07 | 1.1033 | -0.49% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.492205-07 | 1.9922 | 0.40% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061505-07 | 1.2306 | 0.04% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119505-07 | 1.2571 | 0.00% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096405-07 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.656005-07 | 2.6560 | 1.24% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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