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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005255 | 浦银港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.599310-16 | 0.5993 | 0.69% | 暂停申购 |
| 005865 | 浦银量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.744410-16 | 1.0244 | 0.89% | 开放申购 |
| 005866 | 浦银量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.682510-16 | 0.9325 | 0.90% | 开放申购 |
| 006466 | 浦银双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.303310-16 | 1.3033 | 0.04% | 开放申购 |
| 006467 | 浦银双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.270010-16 | 1.2700 | 0.04% | 开放申购 |
| 007163 | 浦银环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.434210-16 | 1.4342 | 0.06% | 开放申购 |
| 007164 | 浦银环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.393310-16 | 1.3933 | 0.06% | 开放申购 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.104810-16 | 1.1308 | 0.05% | 开放申购 |
| 013183 | 浦银医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.231210-16 | 1.2312 | -1.71% | 开放申购 |
| 013224 | 浦银港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.586310-16 | 0.5863 | 0.69% | 暂停申购 |
| 013259 | 浦银新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.825510-16 | 1.8255 | -1.46% | 开放申购 |
| 014003 | 浦银增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.924510-16 | 0.9245 | 1.35% | 开放申购 |
| 014011 | 浦银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.397710-16 | 1.8277 | 0.24% | 开放申购 |
| 014029 | 浦银红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.409110-16 | 3.1241 | 0.25% | 开放申购 |
| 014061 | 浦银新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 3.952110-16 | 4.4521 | -1.14% | 开放申购 |
| 019209 | 浦银精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.462010-16 | 2.4620 | 0.17% | 开放申购 |
| 019210 | 浦银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.321310-16 | 1.3213 | 0.07% | 开放申购 |
| 519110 | 浦银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.426610-16 | 2.3196 | 0.24% | 开放申购 |
| 519111 | 浦银优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.680510-16 | 1.9005 | 0.04% | 限大额 |
| 519112 | 浦银优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.587710-16 | 1.7877 | 0.03% | 限大额 |
| 519113 | 浦银精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.494010-16 | 2.5540 | 0.18% | 开放申购 |
| 519115 | 浦银红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.424410-16 | 3.1594 | 0.25% | 开放申购 |
| 519116 | 浦银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.337910-16 | 2.1919 | 0.07% | 开放申购 |
| 519120 | 浦银新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 4.039910-16 | 4.5399 | -1.14% | 开放申购 |
| 519121 | 浦银6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.190210-16 | 1.5137 | 0.13% | 开放申购 |
| 519122 | 浦银6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.179010-16 | 1.4788 | 0.14% | 开放申购 |
| 519125 | 浦银消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.780010-16 | 2.5900 | 0.28% | 开放申购 |
| 519126 | 浦银新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.862810-16 | 1.8628 | -1.46% | 开放申购 |
| 519170 | 浦银增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.943010-16 | 0.9430 | 1.34% | 开放申购 |
| 519171 | 浦银医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.256810-16 | 1.5068 | -1.70% | 开放申购 |
| 519172 | 浦银睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 2.913010-16 | 2.9130 | -0.27% | 开放申购 |
| 519173 | 浦银睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 2.667010-16 | 2.6670 | -0.26% | 开放申购 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 混合型-灵活 | 1.138910-16 | 1.1639 | 0.04% | 开放申购 |
| 519176 | 浦银消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.806010-16 | 2.5660 | 0.22% | 开放申购 |
| 519330 | 浦银盛跃纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.079410-16 | 1.3476 | 0.06% | 暂停申购 |
| 519331 | 浦银盛跃纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.068710-16 | 1.3108 | 0.06% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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