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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.828604-25 | 0.8286 | -0.54% | 开放申购 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.799704-25 | 0.7997 | -0.53% | 开放申购 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.120104-25 | 1.1201 | 0.11% | 开放申购 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.099704-25 | 1.0997 | 0.11% | 开放申购 |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.081004-25 | 1.0810 | -0.74% | 开放申购 |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.051004-25 | 1.0510 | -0.75% | 开放申购 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.484304-25 | 0.4843 | 0.33% | 开放申购 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.473704-25 | 0.4737 | 0.34% | 开放申购 |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.065904-25 | 1.0659 | 0.36% | 开放申购 |
| 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.047504-25 | 1.0475 | 0.35% | 开放申购 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.279204-25 | 1.2792 | 0.08% | 开放申购 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.259304-25 | 1.2593 | 0.08% | 开放申购 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.068004-25 | 1.0680 | 0.77% | 开放申购 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.060304-25 | 1.0603 | 0.77% | 开放申购 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.635004-25 | 1.6350 | 0.43% | 开放申购 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.605104-25 | 1.6051 | 0.43% | 开放申购 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.952004-25 | 1.2520 | 0.13% | 开放申购 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 1.014704-25 | 1.5147 | 0.07% | 暂停申购 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.744904-25 | 0.7449 | 0.07% | 限大额 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.086404-25 | 1.0864 | 0.11% | 开放申购 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053804-25 | 1.0538 | 0.11% | 开放申购 |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.887804-25 | 0.9301 | 1.15% | 暂停申购 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.127604-25 | 7.6578 | 0.16% | 开放申购 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.493004-25 | 3.5014 | 0.02% | 开放申购 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.398004-25 | 3.7270 | 0.17% | 开放申购 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.675904-25 | 3.0769 | -0.23% | 开放申购 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.476004-25 | 4.1730 | 0.08% | 开放申购 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.142804-25 | 1.8338 | 0.04% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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