基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000045	工银产业债债券A	债券型-混合二级	1.560010-23	1.9650	0.19%	开放申购
000046	工银产业债债券B	债券型-混合二级	1.497010-23	1.8760	0.27%	开放申购
000074	工银信用纯债一年定开债A	债券型-信用债	1.902010-23	1.9020	0.00%	暂停申购
000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型-信用债	1.802010-23	1.8020	0.00%	暂停申购
000078	工银信用纯债三个月定开债A	债券型-信用债	1.707010-23	1.7070	---	暂停申购
000079	工银信用纯债三个月定开债C	债券型-信用债	1.620510-23	1.6205	---	暂停申购
000184	工银添福债券A	债券型-混合二级	2.122010-23	2.2680	0.14%	开放申购
000185	工银添福债券B	债券型-混合二级	2.063010-23	2.2080	0.10%	开放申购
000195	工银成长收益混合A	混合型-灵活	1.615010-23	2.1970	1.32%	开放申购
000196	工银成长收益混合B	混合型-灵活	1.515010-23	2.0210	1.34%	开放申购
000236	工银月月薪定期支付债券A	债券型-混合二级	1.787010-23	1.7870	0.51%	开放申购
000251	工银金融地产混合A	混合型-偏股	2.509010-23	3.5530	1.58%	开放申购
000263	工银信息产业混合A	混合型-偏股	4.106010-23	4.3830	2.42%	开放申购
000402	工银纯债债券A	债券型-长债	1.208810-23	1.6257	0.00%	限大额
000403	工银纯债债券B	债券型-长债	1.196310-23	1.5625	-0.01%	限大额
000667	工银绝对收益混合发起A	混合型-绝对收益	1.336010-23	1.3360	0.07%	开放申购
000672	工银绝对收益混合发起B	混合型-绝对收益	1.198010-23	1.1980	0.17%	开放申购
000728	工银目标收益一年定开C	债券型-混合一级	1.506010-23	1.5520	0.00%	暂停申购
000763	工银新财富灵活配置混合	混合型-灵活	1.897010-23	1.8970	1.44%	开放申购
000793	工银高端制造股票	股票型	2.108010-23	2.1080	2.43%	开放申购
000803	工银研究精选股票	股票型	3.640010-23	3.6400	2.30%	开放申购
000831	工银医疗保健股票	股票型	3.030010-23	3.0300	2.71%	开放申购
000893	工银创新动力股票	股票型	1.226010-23	1.2260	0.82%	开放申购
000943	工银中高等级信用债债券A	债券型-长债	1.396910-23	1.3969	0.01%	限大额
000944	工银中高等级信用债债券B	债券型-长债	1.335710-23	1.3357	0.00%	限大额
000991	工银战略转型股票A	股票型	3.027010-23	3.0270	1.14%	限大额
001008	工银国企改革股票	股票型	2.650010-23	2.6500	1.73%	开放申购
001043	工银美丽城镇股票A	股票型	1.610010-23	2.0340	0.69%	开放申购
001054	工银新金融股票A	股票型	2.963010-23	2.9630	0.07%	开放申购
001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型-灵活	2.736010-23	2.7360	1.63%	开放申购
001158	工银新材料新能源股票	股票型	1.701010-23	1.7010	2.29%	开放申购
001171	工银养老产业股票A	股票型	1.593010-23	1.5930	2.44%	开放申购
001195	工银农业产业股票	股票型	1.015010-23	1.0150	0.40%	开放申购
001245	工银生态环境股票A	股票型	2.234010-23	2.2340	1.87%	开放申购
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.777010-23	1.7770	2.78%	开放申购
001409	工银互联网加股票	股票型	0.624010-23	0.6240	2.46%	开放申购
001496	工银聚焦30股票	股票型	1.821010-23	1.8210	1.68%	开放申购
001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型-灵活	1.571010-23	1.5710	1.42%	开放申购
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型-灵活	2.276010-23	2.2760	2.38%	限大额
001651	工银新蓝筹股票A	股票型	2.519010-23	2.5190	0.52%	限大额
001714	工银文体产业股票A	股票型	2.830010-23	3.0190	2.13%	开放申购
001715	工银新焦点混合A	混合型-灵活	4.913210-23	4.9132	1.30%	开放申购
001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型-灵活	2.956010-23	2.9560	4.12%	开放申购
001717	工银前沿医疗股票A	股票型	3.106010-23	3.1060	2.47%	开放申购
001718	工银物流产业股票A	股票型	4.472010-23	4.4720	2.88%	开放申购
001719	工银国家战略股票	股票型	1.933010-23	1.9330	2.76%	开放申购
001720	工银新增利混合	混合型-偏债	1.188010-23	1.3510	0.34%	限大额
001721	工银新增益混合	混合型-偏债	1.438010-23	1.4380	0.35%	开放申购
001722	工银银和利混合	混合型-偏债	2.009010-23	2.0090	0.85%	限大额
001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型-灵活	2.669010-23	2.6690	4.10%	开放申购
001998	工银新焦点混合C	混合型-灵活	4.624210-23	4.6242	1.30%	开放申购
002000	工银新生利混合	混合型-偏债	1.570010-23	1.5700	0.19%	限大额
002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型-灵活	1.211010-23	1.2110	3.50%	开放申购
002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型-灵活	1.141010-23	1.1410	3.45%	开放申购
002005	工银新得利混合	混合型-偏债	1.580010-23	1.5800	1.02%	限大额
002006	工银新得益混合	混合型-偏债	1.548010-23	1.5480	0.58%	开放申购
002387	工银沪港深股票A	股票型	0.819610-23	0.8876	1.07%	开放申购
002492	工银月月薪定期支付债券C	债券型-混合二级	1.218010-23	1.2180	0.58%	开放申购
002594	工银现代服务业混合A	混合型-灵活	1.733010-23	1.7330	1.35%	开放申购
002832	工银恒享纯债债券A	债券型-长债	1.081310-23	1.3003	0.02%	开放申购
002861	工银智能制造股票A	股票型	2.557010-23	2.5570	1.31%	开放申购
002997	工银瑞享纯债债券A	债券型-混合一级	1.207710-23	1.3904	0.07%	开放申购
003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型-混合二级	1.397310-23	1.3973	0.37%	暂停申购
003401	工银可转债债券	债券型-混合二级	1.630210-23	1.6302	1.93%	限大额
005102	工银沪深300ETF联接A	指数型-股票	0.911210-23	1.1482	1.69%	开放申购
005103	工银沪深300ETF联接C	指数型-股票	0.911710-23	1.1317	1.68%	开放申购
005197	工银沪港深精选混合A	混合型-灵活	0.738910-23	0.7389	1.55%	开放申购
005198	工银沪港深精选混合C	混合型-灵活	0.725810-23	0.7258	1.55%	开放申购
005390	工银创业板ETF联接A	指数型-股票	1.550810-23	1.5508	3.93%	开放申购
005391	工银创业板ETF联接C	指数型-股票	1.496810-23	1.4968	3.94%	开放申购
005526	工银新生代消费混合	混合型-灵活	1.245110-23	1.2451	2.40%	开放申购
005833	工银红利优享混合A	混合型-灵活	1.084410-23	1.4210	-0.30%	开放申购
005834	工银红利优享混合C	混合型-灵活	1.061310-23	1.3813	-0.30%	开放申购
005937	工银精选金融地产混合A	混合型-偏股	1.698610-23	1.6986	-0.81%	开放申购
005938	工银精选金融地产混合C	混合型-偏股	1.627410-23	1.6274	-0.81%	开放申购
005939	工银新能源汽车混合A	混合型-偏股	3.201210-23	3.2012	3.85%	开放申购
005940	工银新能源汽车混合C	混合型-偏股	3.073110-23	3.0731	3.85%	开放申购
005945	工银可转债优选债券A	债券型-混合二级	1.360210-23	1.3602	0.67%	开放申购
005946	工银可转债优选债券C	债券型-混合二级	1.314210-23	1.3142	0.67%	开放申购
006002	工银医药健康股票A	股票型	2.234710-23	2.7823	2.24%	开放申购
006003	工银医药健康股票C	股票型	2.120010-23	2.6632	2.24%	开放申购
006004	工银添祥一年定开债券	债券型-混合二级	1.358110-23	1.3581	-0.01%	暂停申购
006169	工银瑞福纯债债券A	债券型-长债	1.218010-23	1.2530	0.00%	开放申购
006170	工银瑞福纯债债券C	债券型-长债	1.184910-23	1.2150	0.01%	开放申购
006220	工银上证50ETF联接A	指数型-股票	1.384910-23	1.3849	1.29%	开放申购
006221	工银上证50ETF联接C	指数型-股票	1.354610-23	1.3546	1.29%	开放申购
006470	工银目标收益一年定开A	债券型-混合一级	1.557010-23	1.5570	0.00%	暂停申购
006615	工银战略新兴产业混合A	混合型-偏股	3.556110-23	3.5561	1.18%	开放申购
006616	工银战略新兴产业混合C	混合型-偏股	3.442710-23	3.4427	1.18%	开放申购
006617	工银瑞泽定开债券	债券型-长债	1.134910-23	1.2782	0.00%	开放申购
006724	工银深证红利ETF联接C	指数型-股票	0.944110-23	1.5547	2.32%	开放申购
006738	工银瑞信添慧债券A	债券型-混合二级	1.403210-23	1.4032	0.21%	开放申购
006739	工银瑞信添慧债券C	债券型-混合二级	1.362210-23	1.3622	0.21%	开放申购
006740	工银尊利中短债债券A	债券型-中短债	1.175610-23	1.2083	0.00%	限大额
006741	工银尊利中短债债券C	债券型-中短债	1.141110-23	1.1735	0.01%	限大额
006834	工银尊享短债债券A	债券型-中短债	1.167410-23	1.2304	0.01%	限大额
006835	工银尊享短债债券C	债券型-中短债	1.126710-23	1.1897	0.01%	限大额
006937	工银沪深300指数C	指数型-股票	1.000510-23	1.3510	1.73%	开放申购
007078	工银3-5年国开债指数A	指数型-固收	1.134010-23	1.2934	0.00%	开放申购
007079	工银3-5年国开债指数C	指数型-固收	1.133610-23	1.2861	0.00%	开放申购
007122	工银1-3年国开债指数A	指数型-固收	1.033310-23	1.2076	0.00%	开放申购
007123	工银1-3年国开债指数C	指数型-固收	1.037810-23	1.1997	0.00%	开放申购
007124	工银1-3年农发债指数A	指数型-固收	1.043910-23	1.2132	0.00%	开放申购
007125	工银1-3年农发债指数C	指数型-固收	1.047710-23	1.2210	0.00%	开放申购
007284	工银中债1-5年进出口行A	指数型-固收	1.074010-23	1.2146	0.00%	开放申购
007285	工银中债1-5年进出口行C	指数型-固收	1.076310-23	1.2075	0.00%	开放申购
007353	工银科技创新混合	混合型-偏股	2.392710-23	2.3927	1.52%	开放申购
007512	工银沪港深股票C	股票型	0.788810-23	0.7888	1.08%	开放申购
007674	工银产业升级股票A	股票型	1.329210-23	1.3292	2.10%	开放申购
007675	工银产业升级股票C	股票型	1.264310-23	1.2643	2.11%	开放申购
007717	工银尊享短债债券F	债券型-中短债	1.128610-23	1.1916	0.00%	限大额
008027	工银泰和39个月定开债券A	债券型-长债	1.084610-23	1.1911	0.00%	暂停申购
008142	工银黄金ETF联接A	指数型-其他	1.975910-23	1.9759	-1.85%	开放申购
008143	工银黄金ETF联接C	指数型-其他	1.932010-23	1.9320	-1.85%	开放申购
008166	工银消费股票A	股票型	0.969210-23	0.9692	2.82%	开放申购
008167	工银消费股票C	股票型	0.918410-23	0.9184	2.82%	开放申购
008539	工银开元利率债债券A	债券型-利率债	1.086010-23	1.2048	0.00%	开放申购
008540	工银开元利率债债券C	债券型-利率债	1.076810-23	1.1809	0.00%	开放申购
009029	工银高质量成长混合A	混合型-偏股	1.021210-23	1.0212	2.33%	开放申购
009030	工银高质量成长混合C	混合型-偏股	0.967510-23	0.9675	2.34%	开放申购
009076	工银圆兴混合	混合型-偏股	1.459810-23	1.4598	1.57%	开放申购
009257	工银尊利中短债债券F	债券型-中短债	1.109010-23	1.1244	0.00%	限大额
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	指数型-固收	1.119610-23	1.1951	0.00%	开放申购
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	指数型-固收	1.112810-23	1.1883	0.01%	开放申购
009443	工银泰和39个月定开债券C	债券型-长债	1.069210-23	1.1597	0.00%	暂停申购
009707	工银新兴制造混合A	混合型-偏股	3.673410-23	3.6734	1.15%	开放申购
009708	工银新兴制造混合C	混合型-偏股	3.581810-23	3.5818	1.15%	开放申购
010068	工银双盈债券A	债券型-混合二级	1.005110-23	1.0051	0.70%	开放申购
010069	工银双盈债券C	债券型-混合二级	0.982110-23	0.9821	0.70%	开放申购
010088	工银优质成长混合A	混合型-偏股	0.857910-23	0.8579	2.68%	开放申购
010089	工银优质成长混合C	混合型-偏股	0.818210-23	0.8182	2.67%	开放申购
010393	工银健康生活混合A	混合型-偏股	0.828410-23	0.8284	2.33%	开放申购
010394	工银健康生活混合C	混合型-偏股	0.789710-23	0.7897	2.33%	开放申购
010510	工银14天理财债券发起C	债券型-中短债	1.110310-23	1.1103	0.00%	限大额
010512	工银7天理财债券C	债券型-中短债	1.123210-23	1.1244	0.00%	开放申购
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型-绝对收益	0.943910-23	0.9439	0.03%	开放申购
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型-绝对收益	0.932010-23	0.9320	0.03%	开放申购
010685	工银前沿医疗股票C	股票型	2.999010-23	2.9990	2.49%	开放申购
010687	工银文体产业股票C	股票型	2.733010-23	2.7330	2.13%	开放申购
010696	工银金融地产混合C	混合型-偏股	2.396010-23	2.3960	1.57%	开放申购
010744	工银灵动价值混合A	混合型-偏股	0.690310-23	0.6903	1.14%	开放申购
010745	工银灵动价值混合C	混合型-偏股	0.669110-23	0.6691	1.15%	开放申购
011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型-偏股	0.632710-23	0.6327	2.15%	开放申购
011069	工银成长精选混合A	混合型-偏股	0.593010-23	0.5930	1.33%	开放申购
011070	工银成长精选混合C	混合型-偏股	0.573410-23	0.5734	1.33%	开放申购
011304	工银创新成长混合A	混合型-偏股	0.793210-23	0.7932	2.60%	开放申购
011305	工银创新成长混合C	混合型-偏股	0.757710-23	0.7577	2.59%	开放申购
011473	工银战略转型股票C	股票型	2.942010-23	2.9420	1.13%	限大额
011474	工银信息产业混合C	混合型-偏股	3.991010-23	3.9910	2.41%	开放申购
011475	工银消费服务混合C	混合型-偏股	1.969010-23	1.9690	2.34%	开放申购
011476	工银新蓝筹股票C	股票型	2.451010-23	2.4510	0.53%	限大额
011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型-灵活	2.663010-23	2.6630	1.64%	开放申购
011478	工银美丽城镇股票C	股票型	1.568010-23	1.9860	0.64%	开放申购
011532	工银聚丰混合A	混合型-偏债	1.252310-23	1.2523	0.09%	限大额
011533	工银聚丰混合C	混合型-偏债	1.225410-23	1.2254	0.08%	限大额
011614	工银科创50ETF联接A	指数型-股票	1.071210-23	1.0712	2.95%	开放申购
011615	工银科创50ETF联接C	指数型-股票	1.057210-23	1.0572	2.95%	开放申购
011727	工银聚瑞混合A	混合型-偏债	1.053810-23	1.0538	0.31%	开放申购
011728	工银聚瑞混合C	混合型-偏债	1.023010-23	1.0230	0.31%	开放申购
011729	工银聚享混合A	混合型-偏债	1.364010-23	1.3640	0.79%	开放申购
011730	工银聚享混合C	混合型-偏债	1.349310-23	1.3493	0.78%	开放申购
011786	工银聚安混合A	混合型-偏债	1.337710-23	1.3377	1.49%	开放申购
011787	工银聚安混合C	混合型-偏债	1.310010-23	1.3100	1.50%	开放申购
011788	工银聚益混合A	混合型-偏债	1.075110-23	1.0751	0.15%	开放申购
011789	工银聚益混合C	混合型-偏债	1.049610-23	1.0496	0.14%	开放申购
011884	工银景气优选混合A	混合型-偏股	0.941710-23	0.9417	1.56%	开放申购
011885	工银景气优选混合C	混合型-偏股	0.912410-23	0.9124	1.57%	开放申购
011932	工银战略远见混合A	混合型-偏股	0.800610-23	0.8006	2.18%	限大额
011933	工银战略远见混合C	混合型-偏股	0.774610-23	0.7746	2.18%	限大额
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	债券型-长债	1.201210-23	1.2012	0.00%	暂停申购
012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型-偏债	1.010610-23	1.0106	0.67%	开放申购
012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型-偏债	0.989610-23	0.9896	0.66%	开放申购
012119	工银核心优势混合A	混合型-偏股	0.879110-23	0.8791	1.69%	开放申购
012120	工银核心优势混合C	混合型-偏股	0.842410-23	0.8424	1.69%	开放申购
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	指数型-固收	1.021504-06	1.0215	-0.02%	开放申购
012166	工银1-3年农发债指数E	指数型-固收	1.047310-23	1.1394	0.00%	开放申购
012168	工银中债1-5年进出口行E	指数型-固收	1.072507-28	1.0793	-0.02%	开放申购
012169	工银3-5年国开债指数E	指数型-固收	1.132310-23	1.1491	0.00%	开放申购
012172	工银1-3年国开债指数E	指数型-固收	1.027710-23	1.1483	0.00%	开放申购
012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型-灵活	1.517010-23	1.5170	1.40%	开放申购
012238	工银养老产业股票C	股票型	1.543010-23	1.5430	2.46%	开放申购
012241	工银量化策略混合C	混合型-偏股	3.966010-23	3.9660	1.25%	开放申购
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	债券型-中短债	1.135410-23	1.1354	0.00%	开放申购
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	债券型-中短债	1.123110-23	1.1231	0.00%	开放申购
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型-偏股	0.923110-23	0.9231	2.38%	开放申购
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型-偏股	0.894710-23	0.8947	2.38%	开放申购
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型-偏股	0.725710-23	0.7257	2.46%	开放申购
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型-偏股	0.703810-23	0.7038	2.45%	开放申购
013289	工银食品饮料混合A	混合型-偏股	0.560310-23	0.5603	2.45%	开放申购
013290	工银食品饮料混合C	混合型-偏股	0.538110-23	0.5381	2.46%	开放申购
013312	工银主题策略混合C	混合型-偏股	6.679010-23	6.6790	0.38%	开放申购
013341	工银核心机遇混合A	混合型-偏股	0.809410-23	0.8094	0.83%	开放申购
013342	工银核心机遇混合C	混合型-偏股	0.780310-23	0.7803	0.83%	开放申购
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型-灵活	1.728010-23	1.7280	2.80%	开放申购
013355	工银新金融股票C	股票型	2.887010-23	2.8870	0.03%	开放申购
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	债券型-混合二级	1.035710-23	1.0357	0.29%	开放申购
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	债券型-混合二级	1.015110-23	1.0151	0.28%	开放申购
014068	工银瑞信悦享混合A	混合型-偏股	0.707810-23	0.7078	1.72%	开放申购
014069	工银瑞信悦享混合C	混合型-偏股	0.690310-23	0.6903	1.72%	开放申购
014175	工银价值成长混合A	混合型-偏股	1.255810-23	1.2558	1.56%	开放申购
014176	工银价值成长混合C	混合型-偏股	1.221610-23	1.2216	1.56%	开放申购
014333	工银优势领航混合A	混合型-偏股	0.860110-23	0.8601	2.05%	开放申购
014334	工银优势领航混合C	混合型-偏股	0.829210-23	0.8292	2.06%	开放申购
014466	工银行业优选混合A	混合型-偏股	0.927410-23	0.9274	0.47%	开放申购
014467	工银行业优选混合C	混合型-偏股	0.903810-23	0.9038	0.48%	开放申购
014666	工银优质发展混合A	混合型-偏股	1.138010-23	1.1380	2.21%	开放申购
014667	工银优质发展混合C	混合型-偏股	1.108210-23	1.1082	2.20%	开放申购
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	债券型-长债	1.071810-23	1.1454	0.01%	暂停申购
015001	工银物流产业股票C	股票型	4.395010-23	4.3950	2.86%	开放申购
015002	工银生态环境股票C	股票型	2.185010-23	2.1850	1.86%	开放申购
015135	工银专精特新混合A	混合型-偏股	0.911010-23	0.9110	2.20%	开放申购
015136	工银专精特新混合C	混合型-偏股	0.888110-23	0.8881	2.20%	开放申购
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	债券型-长债	1.150310-23	1.1853	---	暂停申购
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	债券型-长债	1.137110-23	1.1721	---	暂停申购
015873	工银锂电池ETF联接A	指数型-股票	0.662410-23	0.6624	4.13%	开放申购
015874	工银锂电池ETF联接C	指数型-股票	0.653910-23	0.6539	4.12%	开放申购
015973	工银恒嘉一年持有混合A	混合型-偏股	1.092610-23	1.0926	1.69%	开放申购
015974	工银恒嘉一年持有混合C	混合型-偏股	1.068310-23	1.0683	1.69%	开放申购
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	债券型-中短债	1.094310-23	1.0943	0.00%	开放申购
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	债券型-中短债	1.085210-23	1.0852	0.01%	开放申购
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.077410-23	1.0774	0.00%	限大额
016144	工银瑞诚一年定开债券A	债券型-利率债	1.085510-23	1.1245	0.00%	暂停申购
016145	工银瑞诚一年定开债券C	债券型-利率债	1.029810-23	1.0398	0.00%	暂停申购
016901	工银四季收益债券C	债券型-混合一级	1.099110-23	1.2005	0.05%	开放申购
016942	工银中证1000指数增强A	指数型-股票	1.255210-23	1.2552	2.37%	开放申购
016943	工银中证1000指数增强C	指数型-股票	1.237410-23	1.2374	2.37%	开放申购
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	债券型-中短债	1.112610-23	1.1126	0.01%	开放申购
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	债券型-中短债	1.103910-23	1.1039	0.00%	开放申购
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	债券型-长债	1.082010-23	1.1014	0.01%	暂停申购
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	债券型-长债	1.074610-23	1.0923	0.00%	暂停申购
017232	工银稳润一年持有混合A	混合型-偏债	1.034310-23	1.0343	0.10%	开放申购
017233	工银稳润一年持有混合C	混合型-偏债	1.019210-23	1.0192	0.10%	开放申购
017777	工银开元利率债债券F	债券型-利率债	1.062701-05	1.0627	-0.02%	开放申购
017881	工银精选回报混合A	混合型-偏股	1.282410-23	1.2824	0.50%	限大额
017882	工银精选回报混合C	混合型-偏股	1.259210-23	1.2592	0.50%	限大额
018112	工银北证50成份指数A	指数型-股票	1.122210-23	1.1222	1.79%	开放申购
018113	工银北证50成份指数C	指数型-股票	1.110310-23	1.1103	1.79%	开放申购
018222	工银优质精选混合C	混合型-灵活	2.851010-23	2.8510	3.18%	开放申购
018446	工银领航三年持有混合	混合型-偏股	1.143310-23	1.1433	2.05%	开放申购
019085	工银价值精选混合A	混合型-偏股	0.888210-23	0.8882	0.79%	开放申购
019086	工银价值精选混合C	混合型-偏股	0.883510-23	0.8835	0.80%	开放申购
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	指数型-股票	1.413710-23	1.4137	2.43%	开放申购
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	指数型-股票	1.409210-23	1.4092	2.44%	开放申购
019221	工银瑞享纯债债券D	债券型-混合一级	1.206910-23	1.2069	0.07%	开放申购
019617	工银远见共赢混合A1	混合型-偏股	1.280510-23	1.2805	1.87%	开放申购
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	指数型-股票	1.037810-23	1.0378	1.70%	开放申购
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	指数型-股票	1.035410-23	1.0354	1.70%	开放申购
020341	工银黄金ETF联接E	指数型-其他	1.956710-23	1.9567	-1.86%	开放申购
020407	工银传媒指数E	指数型-股票	1.009910-23	1.0099	3.71%	开放申购
020490	工银中高等级信用债债券D	债券型-长债	1.396910-23	1.3969	0.00%	限大额
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	债券型-中短债	1.061810-23	1.0618	0.01%	开放申购
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	债券型-中短债	1.056510-23	1.0565	0.01%	开放申购
020558	工银健康产业混合A	混合型-偏股	1.462110-23	1.4621	2.50%	开放申购
020559	工银健康产业混合C	混合型-偏股	1.443810-23	1.4438	2.51%	开放申购
020750	工银科创50ETF联接E	指数型-股票	1.068410-23	1.0684	2.95%	开放申购
021063	工银瑞升债券A	债券型-长债	1.057510-23	1.0635	0.00%	开放申购
021064	工银瑞升债券C	债券型-长债	1.074610-23	1.0806	0.00%	开放申购
021220	工银纯债债券D	债券型-长债	1.208710-23	1.2669	0.00%	限大额
021231	工银中证A50ETF联接A	指数型-股票	1.236610-23	1.2366	2.09%	开放申购
021232	工银中证A50ETF联接C	指数型-股票	1.229210-23	1.2292	2.08%	开放申购
021422	工银尊享短债债券D	债券型-中短债	1.167110-23	1.1671	0.01%	限大额
021558	工银现代服务业混合C	混合型-灵活	1.712010-23	1.7120	1.36%	开放申购
022442	工银中证A500ETF联接A	指数型-股票	1.134010-23	1.1340	2.01%	开放申购
022443	工银中证A500ETF联接C	指数型-股票	1.128610-23	1.1286	2.01%	开放申购
022710	工银智能制造股票C	股票型	2.530010-23	2.5300	1.36%	开放申购
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	债券型-中短债	1.023010-23	1.0230	0.01%	开放申购
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	债券型-中短债	1.020210-23	1.0202	0.00%	开放申购
023414	工银创业板50ETF联接A	指数型-股票	1.311710-23	1.3117	4.07%	开放申购
023415	工银创业板50ETF联接C	指数型-股票	1.306410-23	1.3064	4.07%	开放申购
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	债券型-长债	1.018910-23	1.0189	0.01%	开放申购
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	债券型-长债	1.016910-23	1.0169	0.00%	开放申购
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	指数型-股票	1.349010-23	1.3490	3.49%	开放申购
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	指数型-股票	1.343710-23	1.3437	3.49%	开放申购
024052	工银科技先锋混合发起式A	混合型-偏股	1.579810-23	1.5798	1.27%	开放申购
024053	工银科技先锋混合发起式C	混合型-偏股	1.571710-23	1.5717	1.27%	开放申购
024247	工银港股红利ETF联接A	指数型-股票	0.917110-23	0.9171	1.11%	开放申购
024248	工银港股红利ETF联接C	指数型-股票	0.913910-23	0.9139	1.12%	开放申购
024251	工银尊利中短债债券D	债券型-中短债	1.174010-23	1.1740	0.00%	限大额
024445	工银泓裕回报混合	混合型-偏股	1.118910-23	1.1189	2.29%	开放申购
024528	工银稳健添益债券A	债券型-混合二级	0.925910-23	0.9259	0.50%	开放申购
024529	工银稳健添益债券C	债券型-混合二级	0.921410-23	0.9214	0.50%	开放申购
025763	工银中证800指数增强发起式A	指数型-股票	0.935110-23	0.9351	2.62%	开放申购
025764	工银中证800指数增强发起式C	指数型-股票	0.931710-23	0.9317	2.63%	开放申购
025974	工银添悦债券A	债券型-混合二级	0.997910-23	0.9979	0.14%	开放申购
025981	工银添悦债券C	债券型-混合二级	0.996710-23	0.9967	0.14%	开放申购
026212	工银科技智选混合A	混合型-偏股	1.067910-23	1.0679	1.34%	开放申购
026213	工银科技智选混合C	混合型-偏股	1.064710-23	1.0647	1.34%	开放申购
026609	工银前瞻成长混合A	混合型-偏股	0.913410-23	0.9134	2.40%	开放申购
026610	工银前瞻成长混合C	混合型-偏股	0.910710-23	0.9107	2.38%	开放申购
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C	债券型-混合一级	1.007410-23	1.0074	0.01%	开放申购
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A	债券型-混合一级	1.008410-23	1.0084	0.01%	开放申购
027404	工银新能源先锋混合发起式A	混合型-偏股	0.724610-23	0.7246	2.66%	开放申购
027405	工银新能源先锋混合发起式C	混合型-偏股	0.723610-23	0.7236	2.65%	开放申购
027760	工银新兴制造混合D	混合型-偏股	3.714310-23	3.7143	1.15%	开放申购
027802	工银添裕债券A	债券型-混合二级	0.999610-23	0.9996	0.30%	开放申购
027803	工银添裕债券C	债券型-混合二级	0.998910-23	0.9989	0.29%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000528	工银薪金货币A	0.288110-23	0.9980%	暂停申购
000716	工银薪金货币B	0.356310-23	1.2510%	限大额
003752	工银如意货币A	0.291810-23	1.0450%	限大额
003753	工银如意货币B	0.357610-23	1.2880%	限大额
016361	工银货币B	0.273610-23	1.0130%	限大额
019967	工银如意货币C	0.357610-23	1.2880%	限大额
482002	工银货币A	0.207810-23	0.7710%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。