基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.772005-07 | 0.9820 | 0.39% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.759005-07 | 0.9690 | 0.40% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.867505-07 | 1.2846 | -1.15% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179005-07 | 1.3540 | 0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.200005-07 | 1.3480 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.351005-07 | 1.6100 | 0.15% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.931705-07 | 1.2014 | 0.03% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.190005-07 | 2.2430 | -0.08% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.067005-07 | 2.1200 | -0.09% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.279005-07 | 1.2790 | -0.39% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.984005-07 | 1.9840 | 0.10% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.076005-07 | 1.0760 | -0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.295005-07 | 2.2950 | -0.48% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.382805-07 | 1.4158 | -0.14% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.787005-07 | 0.9070 | -0.88% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.285705-07 | 1.2857 | 0.31% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.273605-07 | 1.2736 | 0.31% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.036305-07 | 1.1483 | 0.10% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.713905-07 | 0.7139 | 0.15% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.931605-07 | 0.9316 | 0.19% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.914505-07 | 0.9145 | 0.19% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.974105-07 | 0.9741 | 0.00% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.967205-07 | 0.9672 | 0.00% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.696905-07 | 0.6969 | -1.16% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064505-07 | 1.0715 | 0.08% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.304005-07 | 3.3040 | -0.03% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.866905-07 | 0.8669 | -1.15% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943405-07 | 0.9434 | 0.03% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.079005-07 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.734305-07 | 0.7343 | 0.01% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.784005-07 | 0.7840 | -0.76% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.328005-07 | 1.5890 | 0.45% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.066005-07 | 1.8120 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.142005-07 | 1.5940 | 0.26% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.098005-07 | 1.5140 | 0.27% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.287805-07 | 4.0831 | -0.45% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.595105-07 | 2.3431 | 0.24% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.648905-07 | 1.1969 | -0.73% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.735005-07 | 2.1380 | 0.01% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.149005-07 | 1.6860 | 0.09% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.550005-07 | 1.8370 | -0.32% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.310005-07 | 3.5200 | -0.03% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.159005-07 | 1.4430 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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