基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.331005-08 | 2.5810 | -1.31% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.294005-08 | 1.2940 | 0.15% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.905005-08 | 0.9050 | -0.11% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.368005-08 | 1.4780 | -0.22% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.812005-08 | 1.9590 | -1.36% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.321005-08 | 1.4290 | -0.23% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.544005-08 | 2.0510 | -0.64% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.210005-08 | 1.4360 | -0.66% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.120005-08 | 1.1700 | -0.80% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.253105-08 | 1.2937 | -0.36% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.220005-08 | 1.2601 | -0.37% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.486705-08 | 1.4867 | -0.65% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070105-08 | 1.2588 | 0.05% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.898005-08 | 1.0130 | -1.43% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.158705-08 | 1.1587 | -1.29% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.053205-08 | 1.0532 | -1.28% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-08 | 4.6000 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324005-08 | 4.5750 | -0.02% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.214805-08 | 1.2655 | -0.41% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.189005-08 | 1.2390 | -0.41% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.087105-08 | 1.3644 | -0.15% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.069505-08 | 1.3403 | -0.15% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.072705-08 | 1.2769 | -1.29% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.063405-08 | 1.2674 | -1.29% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.074605-08 | 1.1511 | -0.53% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.069005-08 | 1.1393 | -0.53% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082304-30 | 1.2963 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.227504-30 | 1.2275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.151405-08 | 1.1514 | -0.29% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.121305-08 | 1.1213 | -0.28% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.120705-08 | 1.2437 | -0.30% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.096905-08 | 1.2175 | -0.30% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085505-08 | 1.1642 | 0.02% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-08 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017305-08 | 1.1253 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.303005-08 | 1.3610 | -0.84% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.219405-08 | 1.2194 | -1.39% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.100605-08 | 1.1006 | -0.55% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.026205-08 | 1.0262 | -0.13% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.551005-08 | 0.5510 | -0.72% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.873005-08 | 0.8730 | -0.82% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.856805-08 | 0.8568 | -0.82% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074405-08 | 1.1162 | -0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.079905-08 | 1.0799 | -0.30% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.065305-08 | 1.0653 | -0.30% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.764705-08 | 0.8894 | -1.32% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.675705-08 | 0.6757 | -1.50% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.060105-08 | 1.0601 | 0.09% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.037905-08 | 1.0379 | 0.09% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022205-08 | 1.0222 | -0.27% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010505-08 | 1.0105 | -0.27% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081405-08 | 1.0917 | 0.06% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072305-08 | 1.0826 | 0.06% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.721805-08 | 0.7218 | -0.51% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.671105-08 | 0.6711 | -1.08% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-08 | 0.6590 | -1.08% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.725205-08 | 0.7252 | -1.00% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.490905-08 | 1.4909 | -0.65% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.867405-08 | 0.8674 | -0.89% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.858005-08 | 0.8580 | -0.90% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.918605-08 | 0.9186 | -0.76% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.909205-08 | 0.9092 | -0.76% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.908905-08 | 0.9089 | -0.72% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.898605-08 | 0.8986 | -0.72% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.028905-08 | 1.0289 | -0.69% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.016305-08 | 1.0163 | -0.68% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.993905-08 | 0.9939 | -0.77% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.992305-08 | 0.9923 | -0.77% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.736105-08 | 0.7361 | -0.65% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.736705-08 | 0.7367 | -0.66% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.810605-08 | 0.8106 | -1.51% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.804605-08 | 0.8046 | -1.52% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028605-08 | 1.0286 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031005-08 | 1.0411 | -0.02% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032705-08 | 1.0337 | -0.02% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.094505-08 | 1.0945 | -0.55% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.169205-08 | 1.1692 | -0.67% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.729005-08 | 0.7290 | -0.49% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.643605-08 | 0.6436 | -0.29% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.906005-08 | 0.9060 | -1.41% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.759805-08 | 0.7598 | -1.32% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.217805-08 | 1.2178 | -1.38% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.672805-08 | 0.6728 | -1.49% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.550805-08 | 0.5508 | -0.72% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.814005-08 | 1.8140 | -1.36% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032505-08 | 1.0325 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030605-08 | 1.0306 | 0.05% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.307005-08 | 1.3070 | 0.15% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005605-08 | 1.0056 | 0.08% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005305-08 | 1.0053 | 0.08% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.837105-08 | 3.2588 | -0.85% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.849705-08 | 5.2973 | -0.67% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.162905-08 | 3.9158 | -0.67% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.645505-08 | 1.1047 | -0.29% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.258005-08 | 1.7800 | -0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.240005-08 | 1.7060 | -0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.682005-08 | 1.3022 | -0.19% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.664005-08 | 2.4620 | -1.48% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.333505-08 | 1.8813 | -1.80% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.945005-08 | 1.8930 | -0.74% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.941005-08 | 1.8450 | -0.74% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-30 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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