基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 3.024003-19 | 3.2740 | -1.43% | 开放申购 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.539003-19 | 1.5390 | -3.27% | 开放申购 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 1.103003-19 | 1.1030 | -2.13% | 开放申购 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.432003-19 | 2.5790 | -2.49% | 开放申购 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.964003-19 | 2.4710 | -1.31% | 限大额 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.535003-19 | 1.7610 | -1.29% | 限大额 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.811003-19 | 1.8610 | -2.37% | 开放申购 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.777603-19 | 1.8182 | -0.54% | 限大额 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.718103-19 | 1.7582 | -0.54% | 限大额 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.487503-19 | 1.4875 | -2.18% | 开放申购 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080203-19 | 1.3048 | 0.03% | 开放申购 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.881003-19 | 1.9960 | -2.34% | 开放申购 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.952403-19 | 1.9524 | -1.02% | 开放申购 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.759603-19 | 1.7596 | -1.02% | 开放申购 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.841003-19 | 4.8760 | -1.89% | 开放申购 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.824003-19 | 4.8540 | -1.90% | 开放申购 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.380403-19 | 1.4311 | -0.38% | 开放申购 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.343703-19 | 1.3937 | -0.38% | 开放申购 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.095303-19 | 1.4175 | -0.13% | 开放申购 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071503-19 | 1.3863 | -0.12% | 开放申购 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.891503-19 | 2.0957 | -2.34% | 开放申购 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.869303-19 | 2.0733 | -2.35% | 开放申购 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.380303-19 | 1.4568 | -1.25% | 开放申购 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.365403-19 | 1.4357 | -1.25% | 开放申购 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.199103-13 | 1.4131 | --- | 暂停申购 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.392903-19 | 1.3929 | -0.86% | 开放申购 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.346603-19 | 1.3466 | -0.87% | 开放申购 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.266503-19 | 1.3895 | -0.50% | 开放申购 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.230403-19 | 1.3510 | -0.50% | 开放申购 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127103-19 | 1.2058 | 0.01% | 开放申购 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106303-19 | 1.1741 | 0.01% | 开放申购 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.024403-19 | 1.1743 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 1.283303-19 | 1.2858 | -2.37% | 开放申购 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.100003-19 | 2.1580 | -2.33% | 开放申购 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.941203-19 | 1.9412 | -1.92% | 开放申购 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 0.965003-19 | 0.9650 | -1.86% | 开放申购 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.262503-19 | 1.2625 | -2.74% | 开放申购 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.568903-19 | 0.5689 | -2.75% | 开放申购 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 1.373103-19 | 1.3731 | -2.97% | 开放申购 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 1.333303-19 | 1.3333 | -2.98% | 开放申购 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.007503-19 | 1.1537 | -0.07% | 开放申购 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.210103-19 | 1.2101 | -0.32% | 开放申购 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.184903-19 | 1.1849 | -0.33% | 开放申购 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.083403-19 | 1.2081 | -2.18% | 开放申购 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.883603-19 | 0.8836 | -2.45% | 开放申购 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.239003-19 | 1.2390 | -1.48% | 开放申购 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.199803-19 | 1.1998 | -1.48% | 开放申购 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.145703-19 | 1.1457 | -0.74% | 开放申购 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124103-19 | 1.1241 | -0.74% | 开放申购 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034003-19 | 1.1287 | 0.04% | 开放申购 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019803-19 | 1.1137 | 0.04% | 开放申购 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.759203-19 | 0.7592 | -2.11% | 开放申购 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.714903-19 | 0.7149 | -2.11% | 开放申购 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.696703-19 | 0.6967 | -2.12% | 开放申购 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.756003-19 | 0.7560 | -2.29% | 开放申购 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.490603-19 | 1.4906 | -2.18% | 开放申购 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 指数型-固收 | 1.009603-19 | 1.1221 | -0.07% | 开放申购 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.275003-19 | 1.2750 | -2.60% | 开放申购 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.250903-19 | 1.2509 | -2.62% | 开放申购 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.219903-19 | 1.2199 | -1.05% | 开放申购 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.198903-19 | 1.1989 | -1.06% | 开放申购 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.935303-19 | 0.9353 | -2.29% | 开放申购 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.916603-19 | 0.9166 | -2.29% | 开放申购 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.086103-19 | 1.0861 | -2.84% | 开放申购 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.059103-19 | 1.0591 | -2.83% | 开放申购 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.329103-19 | 1.3291 | -2.12% | 开放申购 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.312503-19 | 1.3125 | -2.12% | 开放申购 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.873603-19 | 0.8736 | -2.50% | 限大额 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.867703-19 | 0.8677 | -2.49% | 限大额 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.163603-19 | 1.1636 | -2.53% | 开放申购 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.161703-19 | 1.1617 | -2.53% | 开放申购 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048603-19 | 1.0486 | 0.00% | 限大额 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048903-19 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044303-19 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 0.960403-19 | 0.9604 | -1.86% | 开放申购 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.467203-19 | 1.4672 | -2.53% | 开放申购 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.777103-19 | 0.7771 | -2.10% | 开放申购 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.705303-19 | 0.7053 | -2.61% | 开放申购 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.906003-19 | 1.9060 | -2.31% | 开放申购 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.066903-19 | 1.0669 | -2.17% | 开放申购 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.938403-19 | 1.9384 | -1.93% | 开放申购 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.876603-19 | 0.8766 | -2.45% | 开放申购 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.570503-19 | 0.5705 | -2.74% | 开放申购 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.431003-19 | 2.4310 | -2.49% | 开放申购 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070603-19 | 1.0706 | 0.00% | 开放申购 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064603-19 | 1.0646 | 0.00% | 开放申购 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.637003-19 | 1.6370 | -3.25% | 开放申购 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.057103-19 | 1.0571 | 0.03% | 开放申购 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.051803-19 | 1.0518 | 0.02% | 开放申购 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.127103-19 | 1.1271 | 0.01% | 开放申购 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.124903-19 | 1.1249 | 0.00% | 开放申购 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.032203-19 | 1.0322 | -0.03% | 开放申购 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.181103-19 | 1.1811 | -0.58% | 开放申购 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.167303-19 | 1.1673 | -0.58% | 开放申购 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.156303-19 | 1.1563 | -1.77% | 开放申购 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.151803-19 | 1.1518 | -1.77% | 开放申购 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.069003-19 | 1.0690 | -1.90% | 开放申购 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.066403-19 | 1.0664 | -1.90% | 开放申购 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.010603-19 | 1.0106 | -0.01% | 开放申购 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009203-19 | 1.0092 | -0.01% | 开放申购 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.073603-19 | 1.0736 | -1.79% | 开放申购 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.072203-19 | 1.0722 | -1.80% | 开放申购 |
| 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.999303-19 | 0.9993 | -0.09% | 开放申购 |
| 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 0.998803-19 | 0.9988 | -0.08% | 开放申购 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.885603-19 | 0.8856 | -2.34% | 开放申购 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.884703-19 | 0.8847 | -2.34% | 开放申购 |
| 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.180403-19 | 1.1804 | 0.02% | 开放申购 |
| 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.167203-19 | 1.1672 | 0.02% | 开放申购 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.929803-19 | 0.9298 | -2.59% | 开放申购 |
| 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.892503-19 | 0.8925 | -2.59% | 开放申购 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 混合型-偏股 | 1.839203-19 | 1.8392 | -2.58% | 暂停申购 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A | 混合型-偏股 | 2.377203-19 | 2.3772 | -2.75% | 开放申购 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C | 混合型-偏股 | 2.277603-19 | 2.2776 | -2.75% | 开放申购 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D | 混合型-偏股 | 2.376503-19 | 2.3765 | -2.75% | 暂停申购 |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.077202-06 | 1.0772 | -0.12% | 暂停申购 |
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.062602-06 | 1.0626 | -0.12% | 暂停申购 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 1.258003-19 | 3.7075 | -2.38% | 开放申购 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 2.003203-19 | 5.4508 | -0.09% | 开放申购 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.449003-19 | 4.2019 | -2.53% | 开放申购 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.709103-19 | 1.1683 | -2.62% | 开放申购 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.441003-19 | 1.9630 | -0.07% | 开放申购 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.410003-19 | 1.8760 | -0.07% | 开放申购 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.822603-19 | 1.4428 | -2.80% | 开放申购 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046003-19 | 2.8470 | -1.88% | 开放申购 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.068103-19 | 2.6159 | -1.98% | 开放申购 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.785003-19 | 2.8480 | -1.11% | 开放申购 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.022303-19 | 1.1703 | 0.01% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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