基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.606005-09 | 1.6660 | 1.39% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.172805-09 | 1.3300 | -0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.329505-09 | 1.3974 | 0.61% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.292905-09 | 1.3608 | 0.61% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.297405-09 | 1.2974 | 1.74% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.134605-09 | 1.1906 | 0.00% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.184205-09 | 2.1842 | 0.77% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.568005-09 | 1.5680 | 1.51% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.521105-09 | 1.5211 | 1.51% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.241005-09 | 1.2410 | 1.64% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.207505-09 | 1.2075 | 1.63% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.161705-09 | 1.3189 | -0.01% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.299005-09 | 1.2990 | 2.04% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.068905-09 | 1.3039 | 0.58% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.064905-09 | 1.2829 | 0.59% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.639505-09 | 0.6395 | 1.85% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.605105-09 | 0.6051 | 1.48% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096205-09 | 1.0962 | 0.79% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087805-09 | 1.0878 | 0.80% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.954905-09 | 0.9549 | 1.05% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.942605-09 | 0.9426 | 1.05% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070005-09 | 1.0700 | 0.66% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056705-09 | 1.0567 | 0.66% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945705-09 | 0.9457 | 0.39% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.933505-09 | 0.9335 | 0.40% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696405-09 | 0.6964 | 1.65% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683805-09 | 0.6838 | 1.65% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.138705-09 | 1.1847 | 0.00% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099005-09 | 1.0990 | 0.00% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094205-09 | 1.0942 | 0.00% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743305-09 | 0.7433 | 1.57% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738205-09 | 0.7382 | 1.57% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.968705-09 | 0.9687 | 0.43% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.961405-09 | 0.9614 | 0.43% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.019205-09 | 1.0192 | 0.28% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012005-09 | 1.0120 | 0.27% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.848605-09 | 0.8486 | 1.69% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.840305-09 | 0.8403 | 1.69% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.036905-09 | 4.0789 | 0.88% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.209505-09 | 4.9555 | 1.49% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.113005-09 | 3.3030 | 1.53% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.793105-09 | 3.6131 | 0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1