◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 2.286412-31 | 3.2269 | 0.07% | 开放申购 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.004912-31 | 1.5550 | --- | 暂停申购 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 1.139012-31 | 1.1390 | -0.44% | 开放申购 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.996012-31 | 2.1640 | -0.40% | 开放申购 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377112-31 | 1.4981 | -0.01% | 开放申购 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.361812-31 | 1.4328 | -0.01% | 开放申购 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.719012-31 | 1.7190 | -0.35% | 开放申购 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2.453012-31 | 3.0810 | -0.45% | 开放申购 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.085012-31 | 1.0850 | -0.07% | 开放申购 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.373012-31 | 1.4880 | 1.10% | 开放申购 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 3.281012-31 | 3.2810 | -0.12% | 开放申购 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.999012-31 | 1.9990 | 1.27% | 开放申购 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 2.160012-31 | 2.1600 | -0.51% | 开放申购 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2.399012-31 | 2.6490 | -0.17% | 开放申购 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.725012-31 | 1.7530 | -0.17% | 开放申购 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.894012-31 | 1.8940 | -0.79% | 开放申购 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.566212-31 | 1.5662 | -0.79% | 暂停申购 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.356012-31 | 1.4710 | 1.12% | 开放申购 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.933012-31 | 2.1010 | -0.36% | 开放申购 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 1.131012-31 | 1.1310 | -0.53% | 开放申购 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2.620012-31 | 2.7800 | 4.72% | 开放申购 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339312-31 | 2.3393 | -0.30% | 开放申购 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.699612-31 | 2.6996 | 0.14% | 开放申购 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.344912-31 | 3.3449 | -0.33% | 开放申购 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.447912-31 | 2.4479 | 0.73% | 开放申购 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.216912-31 | 2.2169 | -0.98% | 开放申购 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.221912-31 | 1.4840 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.213412-31 | 1.4741 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 1.461212-31 | 1.4612 | -0.04% | 开放申购 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 1.425812-31 | 1.4258 | -0.04% | 开放申购 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.359912-31 | 1.3599 | 0.01% | 开放申购 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.303612-31 | 1.3036 | 0.01% | 开放申购 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.340012-31 | 1.3400 | 0.33% | 开放申购 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.281312-31 | 1.2813 | 0.32% | 开放申购 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 2.600612-31 | 2.6006 | -0.10% | 开放申购 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.910112-31 | 1.9101 | -0.38% | 开放申购 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.389412-31 | 1.3894 | -1.31% | 开放申购 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.901812-31 | 1.9018 | -0.72% | 开放申购 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2.405012-31 | 3.0250 | -0.41% | 开放申购 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 指数型-股票 | 2.231012-31 | 2.2310 | -0.58% | 开放申购 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.787612-31 | 1.7876 | -0.43% | 开放申购 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.062912-31 | 1.0629 | -0.07% | 开放申购 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 3.261412-31 | 3.2614 | -0.13% | 开放申购 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.102012-31 | 2.1020 | 1.25% | 开放申购 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.367312-31 | 1.3673 | -1.31% | 开放申购 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 2.242812-31 | 2.2428 | 0.06% | 开放申购 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.304112-31 | 2.3041 | -0.30% | 开放申购 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 2.122012-31 | 2.1220 | -0.52% | 开放申购 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.410212-31 | 2.4102 | 0.73% | 开放申购 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.494012-31 | 3.4940 | -0.11% | 开放申购 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.139612-31 | 1.1396 | -0.42% | 开放申购 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.109912-31 | 1.1099 | -0.42% | 开放申购 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.555412-31 | 2.5554 | -0.04% | 开放申购 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 2.573512-31 | 2.5735 | -0.11% | 开放申购 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 3.246012-31 | 3.2460 | -0.12% | 开放申购 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 3.490012-31 | 3.4900 | -0.06% | 开放申购 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.007712-31 | 1.0520 | --- | 暂停申购 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C | 混合型-偏股 | 2.408412-31 | 2.4084 | 0.50% | 开放申购 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.552512-31 | 1.5525 | -0.79% | 暂停申购 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | 混合型-灵活 | 1.458912-31 | 1.4589 | -0.04% | 开放申购 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 混合型-偏股 | 3.288012-31 | 3.2880 | 0.61% | 限大额 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 股票型 | 1.790312-31 | 1.7903 | 0.09% | 开放申购 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.908212-31 | 1.9082 | -0.01% | 开放申购 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | 混合型-灵活 | 1.460512-31 | 1.4605 | -0.03% | 开放申购 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.207012-31 | 2.2070 | -0.98% | 开放申购 |
| 025332 | 诺安平衡混合C | 混合型-偏股 | 1.684912-31 | 1.6849 | -0.43% | 开放申购 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 混合型-偏股 | 1.901012-31 | 1.9010 | -0.11% | 开放申购 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2.395012-31 | 2.3950 | -0.17% | 开放申购 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 股票型 | 2.659012-31 | 2.6590 | 3.58% | 开放申购 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 混合型-偏股 | 1.686912-31 | 3.9469 | -0.43% | 开放申购 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.320812-31 | 5.2043 | -0.13% | 开放申购 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.906112-31 | 2.6397 | -0.01% | 开放申购 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 混合型-偏股 | 2.414012-31 | 3.3590 | 0.50% | 开放申购 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.657012-31 | 4.2370 | 0.08% | 开放申购 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 混合型-偏股 | 1.904012-31 | 2.3490 | -0.10% | 开放申购 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.704012-31 | 1.8690 | -0.06% | 开放申购 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.563012-31 | 1.7280 | -0.06% | 开放申购 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 指数型-股票 | 2.282012-31 | 2.4020 | -0.57% | 开放申购 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 3.513012-31 | 4.5430 | -0.06% | 开放申购 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.810012-31 | 2.9100 | 0.83% | 开放申购 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.823112-31 | 1.8672 | -0.43% | 开放申购 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.584712-31 | 2.5847 | -0.03% | 开放申购 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 3.300012-31 | 3.3000 | 0.61% | 限大额 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.548012-31 | 3.6680 | -0.11% | 开放申购 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 1.796612-31 | 2.6187 | 0.09% | 开放申购 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.777012-31 | 2.7770 | 0.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 诺安天天宝A | 0.281912-31 | 1.0230% | 限大额 |
| 000560 | 诺安天天宝E | 0.324512-31 | 1.1710% | 限大额 |
| 000625 | 诺安天天宝B | 0.323012-31 | 1.1280% | 限大额 |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.344512-31 | 1.2560% | 开放申购 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.367012-31 | 1.2460% | 限大额 |
| 000818 | 诺安天天宝C | 0.295612-31 | 1.0520% | 限大额 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.387812-31 | 1.4180% | 开放申购 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.393312-31 | 1.4680% | 限大额 |
| 026030 | 诺安理财宝货币E | 0.346512-31 | 1.2650% | 开放申购 |
| 320002 | 诺安货币A | 0.260712-31 | 1.0440% | 开放申购 |
| 320019 | 诺安货币B | 0.324912-31 | 1.2870% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||