基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.401805-13 | 1.9784 | -1.09% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001505-10 | 1.4961 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.823005-13 | 0.8230 | -0.24% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.863005-13 | 1.0310 | -0.58% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378205-13 | 1.4422 | 0.05% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328905-13 | 1.3869 | 0.05% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.402005-13 | 1.4020 | -0.99% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.976005-13 | 2.2890 | -0.15% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.852405-13 | 0.8524 | -0.72% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.910005-13 | 1.0250 | 0.55% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.758005-13 | 2.7580 | 0.36% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.902005-13 | 1.9020 | -1.19% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.255005-13 | 1.2550 | -0.63% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.645005-13 | 1.8950 | -0.42% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.142005-13 | 1.1700 | -0.35% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.750005-13 | 1.7500 | -0.74% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.132205-13 | 1.1322 | -1.64% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.901005-13 | 1.0160 | 0.67% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.837005-13 | 1.0050 | -0.59% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.819005-13 | 0.8190 | -0.12% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.696005-13 | 1.8560 | 0.24% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649405-13 | 1.6494 | -0.69% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.608405-13 | 1.6084 | -0.76% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.544605-13 | 2.5446 | -0.12% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.438505-13 | 1.4385 | -0.64% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.185705-13 | 1.1857 | -0.68% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.251405-13 | 1.4285 | 0.06% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.247205-13 | 1.4229 | 0.06% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.632005-13 | 1.6320 | -1.98% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.608105-13 | 1.6081 | -1.99% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.236005-13 | 1.2360 | -0.15% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.196405-13 | 1.1964 | -0.15% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.278705-13 | 1.2787 | -1.26% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.238805-13 | 1.2388 | -1.28% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.155605-13 | 1.1556 | -1.75% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.120205-13 | 1.1202 | -0.31% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.905205-13 | 0.9052 | -1.53% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.554505-13 | 1.5545 | -0.97% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.952005-13 | 2.2620 | -0.20% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.394105-13 | 1.3941 | -0.04% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.840405-13 | 0.8404 | -0.73% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.414005-13 | 2.4140 | -0.44% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.013005-13 | 2.0130 | -1.23% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.896605-13 | 0.8966 | -1.54% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.384205-13 | 1.3842 | -1.10% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.635105-13 | 1.6351 | -0.69% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.241005-13 | 1.2410 | -0.64% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425805-13 | 1.4258 | -0.63% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.246005-13 | 3.2460 | -0.61% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867605-13 | 0.8676 | 0.18% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856305-13 | 0.8563 | 0.19% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.189305-13 | 2.1893 | 0.30% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.152805-13 | 1.1528 | -1.76% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.750005-13 | 2.7500 | 0.33% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.907005-13 | 2.9070 | 0.21% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001905-10 | 1.0037 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.043705-13 | 3.3037 | -0.90% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.441905-13 | 4.3254 | -0.44% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.772405-13 | 2.5060 | -0.09% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.733405-13 | 2.6784 | 0.17% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.891005-13 | 3.4710 | -0.82% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.073005-13 | 1.5180 | -0.56% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.623005-13 | 1.7880 | -0.18% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.499005-13 | 1.6640 | -0.20% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.909005-13 | 3.9390 | 0.21% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.328005-13 | 2.4280 | 0.22% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.412705-13 | 1.4469 | -0.03% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.196005-13 | 2.1960 | 0.31% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.470005-13 | 1.4700 | -2.39% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.276005-13 | 3.3960 | -0.61% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.647105-13 | 2.4008 | -0.97% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.616005-13 | 2.6160 | -0.15% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.718005-13 | 2.9850 | -0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.419805-13 | 1.6340% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.460705-13 | 1.7850% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.461205-13 | 1.7880% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.388405-13 | 1.8200% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.489205-13 | 1.8280% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.432105-13 | 1.6830% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.432705-13 | 1.9840% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.555505-13 | 2.0670% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.360205-13 | 1.2900% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.420605-13 | 1.5140% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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