基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.429005-09 | 1.8182 | 0.33% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 1.007505-09 | 1.5675 | 1.14% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.185305-09 | 1.6973 | 0.77% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.229605-09 | 1.5716 | 0.38% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.830905-09 | 1.9429 | 0.91% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.378305-09 | 1.7323 | 0.22% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.171405-09 | 1.3254 | 0.27% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149405-09 | 1.6584 | 0.13% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102505-09 | 1.6125 | 0.13% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.274205-09 | 1.2742 | 0.00% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154905-09 | 1.7089 | 0.26% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.018905-09 | 1.0189 | 2.11% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.187405-09 | 1.5184 | 0.38% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.309705-09 | 1.4377 | 0.42% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.266505-09 | 1.3905 | 0.42% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.868405-09 | 1.8684 | 0.95% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418505-09 | 1.6725 | -0.03% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.701805-09 | 1.9998 | -0.03% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.580105-09 | 1.6051 | 0.09% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.584705-09 | 1.6087 | 0.09% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.396905-09 | 1.4229 | 0.35% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.362905-09 | 1.3859 | 0.35% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.591205-09 | 1.6142 | 0.26% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.572905-09 | 1.5939 | 0.26% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.338605-09 | 2.3386 | 0.69% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.832205-09 | 1.8322 | 1.25% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078605-09 | 1.1486 | -0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077305-09 | 1.1433 | -0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046004-30 | 1.2370 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039305-09 | 1.2295 | -0.02% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.095905-09 | 1.1677 | -0.01% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.094205-09 | 1.1650 | -0.01% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.872905-09 | 1.8729 | 1.35% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.015305-09 | 1.0153 | 1.14% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.345205-09 | 1.3852 | 2.48% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.744705-09 | 0.7447 | 2.52% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.458405-09 | 1.4584 | 2.32% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.437305-09 | 1.4373 | 2.32% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.399205-09 | 1.3992 | 1.14% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.073005-09 | 1.1730 | -0.06% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.081405-09 | 1.2984 | -0.06% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056205-09 | 1.1442 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055905-09 | 1.1339 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.943705-09 | 1.0457 | 0.90% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936605-09 | 1.0386 | 0.89% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098805-09 | 1.0988 | -0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082305-09 | 1.0823 | -0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.044005-09 | 1.1020 | -0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052405-09 | 1.1094 | -0.03% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022705-09 | 1.0227 | 0.10% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010905-09 | 1.0109 | 0.10% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069005-09 | 1.0690 | 0.24% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064405-09 | 1.0644 | 0.24% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.561305-09 | 0.5613 | 0.27% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.833505-09 | 0.8335 | 2.58% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-09 | 1.0534 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010905-09 | 1.0549 | -0.08% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080005-09 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075505-09 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711905-09 | 0.7119 | 2.12% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706105-09 | 0.7061 | 2.13% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728205-09 | 0.7282 | 2.40% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714605-09 | 0.7146 | 2.39% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034505-09 | 1.0605 | 0.00% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030105-09 | 1.0561 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.021505-09 | 1.0215 | 0.17% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.016805-09 | 1.0168 | 0.16% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.146505-09 | 1.1465 | 1.23% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036605-09 | 1.0366 | -0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-30 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.523305-09 | 0.5233 | 1.99% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029805-09 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028305-09 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.896205-09 | 0.8962 | 1.47% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.893605-09 | 0.8936 | 1.48% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.017205-09 | 1.0381 | -0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018704-30 | 1.0187 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.521505-09 | 0.5215 | 1.99% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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