基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424305-08 | 1.8127 | -0.26% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.996105-08 | 1.5561 | -0.38% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.176205-08 | 1.6882 | -0.74% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-08 | 1.5670 | -0.34% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.823405-08 | 1.9354 | -0.88% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.375305-08 | 1.7293 | -0.19% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168305-08 | 1.3223 | -0.31% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.147905-08 | 1.6569 | 0.03% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101105-08 | 1.6111 | 0.03% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.274205-08 | 1.2742 | -1.35% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151905-08 | 1.7059 | -0.30% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.997805-08 | 0.9978 | -1.78% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.182905-08 | 1.5139 | -0.35% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.304205-08 | 1.4322 | -0.30% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.261205-08 | 1.3852 | -0.30% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.850805-08 | 1.8508 | -0.85% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418905-08 | 1.6729 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702305-08 | 2.0003 | -0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.578705-08 | 1.6037 | -0.15% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.583305-08 | 1.6073 | -0.16% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.392005-08 | 1.4180 | -0.31% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.358105-08 | 1.3811 | -0.31% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.587005-08 | 1.6100 | -0.23% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.568805-08 | 1.5898 | -0.23% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.322505-08 | 2.3225 | -0.51% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.809605-08 | 1.8096 | -1.27% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078705-08 | 1.1487 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077405-08 | 1.1434 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046004-30 | 1.2370 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039505-08 | 1.2297 | 0.03% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.096005-08 | 1.1678 | 0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.094305-08 | 1.1651 | 0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.847905-08 | 1.8479 | -0.75% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.003905-08 | 1.0039 | -0.38% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.312705-08 | 1.3527 | -1.20% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.726405-08 | 0.7264 | -1.64% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425405-08 | 1.4254 | -1.49% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.404705-08 | 1.4047 | -1.49% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.383405-08 | 1.3834 | -1.81% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.073605-08 | 1.1736 | -0.05% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.082005-08 | 1.2990 | -0.05% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056205-08 | 1.1442 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055905-08 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935305-08 | 1.0373 | -0.74% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928305-08 | 1.0303 | -0.74% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098905-08 | 1.0989 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082505-08 | 1.0825 | 0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.044305-08 | 1.1023 | 0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052705-08 | 1.1097 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-08 | 1.0217 | -0.12% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009905-08 | 1.0099 | -0.12% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066405-08 | 1.0664 | -0.20% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061905-08 | 1.0619 | -0.22% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.559805-08 | 0.5598 | -1.39% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.812505-08 | 0.8125 | -1.23% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021505-08 | 1.0535 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011705-08 | 1.0557 | -0.03% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080005-08 | 1.0800 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075505-08 | 1.0755 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.697105-08 | 0.6971 | -0.99% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691405-08 | 0.6914 | -1.00% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711105-08 | 0.7111 | -1.59% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-08 | 0.6979 | -1.58% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034505-08 | 1.0605 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030005-08 | 1.0560 | 0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.019805-08 | 1.0198 | -0.08% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-08 | 1.0152 | -0.08% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132605-08 | 1.1326 | 0.10% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036705-08 | 1.0367 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-30 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.513105-08 | 0.5131 | -0.27% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029805-08 | 1.0298 | 0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028305-08 | 1.0283 | 0.02% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883205-08 | 0.8832 | -1.33% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.880605-08 | 0.8806 | -1.33% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.017305-08 | 1.0382 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018704-30 | 1.0187 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.511305-08 | 0.5113 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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